有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	551,925,239	1,079,676,152
	外国株式マザーファンド(D号)	328,281,759	725,896,625
	国内債券マザーファンド(D号)	784,779,143	1,090,215,185
	外国債券マザーファンド(A号)	205,635,438	545,016,164
合計		1,870,621,579	3,440,804,126

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月30日現在)	(平成30年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	168,185,638	310,272,832
株式	4,963,577,060	6,329,414,700
未収入金	110,650,791	102,988,951
未収配当金	5,452,870	6,719,480
流動資産合計	5,247,866,359	6,749,395,963
資産合計	5,247,866,359	6,749,395,963
負債の部
流動負債
未払金	93,524,006	101,939,063
未払解約金	920,000	126,293
未払利息	490	808
その他未払費用	2,531	54
流動負債合計	94,447,027	102,066,218
負債合計	94,447,027	102,066,218
純資産の部
元本等
元本	3,753,102,289	3,398,122,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,400,317,043	3,249,207,268
元本等合計	5,153,419,332	6,647,329,745
純資産合計	5,153,419,332	6,647,329,745
負債純資産合計	5,247,866,359	6,749,395,963

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月30日現在)		(平成30年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,753,102,289口		3,398,122,477口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3731円	1口当たり純資産額	1.9562円
		(10,000口当たりの純資産額	13,731円)	(10,000口当たりの純資産額	19,562円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,808,195,684円
同期中における追加設定元本額	442,283,581円
同期中における一部解約元本額	497,376,976円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,359,732,643円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	927,800,650円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	219,743,555円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	630,873,728円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	614,951,713円
合計	3,753,102,289円

(平成30年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,753,102,289円
同期中における追加設定元本額	392,406,866円
同期中における一部解約元本額	747,386,678円
平成30年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,088,312,534円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,001,024,453円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	187,421,056円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	551,925,239円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	569,439,195円
合計	3,398,122,477円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	13,800	3,795.00	52,371,000
日成ビルド工業	19,000	1,401.00	26,619,000
大和ハウス工業	17,600	4,457.00	78,443,200
積水ハウス	19,000	2,022.50	38,427,500
協和エクシオ	15,500	2,842.00	44,051,000
九電工	10,600	5,650.00	59,890,000
プリマハム	47,000	753.00	35,391,000
S Foods	4,800	4,770.00	22,896,000
ヱスビー食品	1,800	12,990.00	23,382,000
ケンコーマヨネーズ	5,200	4,055.00	21,086,000
グンゼ	6,700	6,410.00	42,947,000
セーレン	33,200	2,266.00	75,231,200
王子ホールディングス	50,000	754.00	37,700,000
大阪ソーダ	10,000	2,857.00	28,570,000
関東電化工業	14,100	1,279.00	18,033,900
デンカ	7,800	4,390.00	34,242,000
信越化学工業	4,200	12,470.00	52,374,000
四国化成工業	20,300	1,838.00	37,311,400
大阪有機化学工業	2,900	1,721.00	4,990,900
アイカ工業	16,400	4,075.00	66,830,000
宇部興産	9,900	3,275.00	32,422,500
タキロンシーアイ	46,000	784.00	36,064,000
ニチバン	3,700	3,165.00	11,710,500
積水化成品工業	25,400	1,395.00	35,433,000
日油	6,600	2,962.00	19,549,200
第一工業製薬	40,000	909.00	36,360,000
ファンケル	13,100	3,455.00	45,260,500
コーセー	2,400	19,120.00	45,888,000
シーズ・ホールディングス	8,800	5,780.00	50,864,000
エステー	7,000	2,756.00	19,292,000
デクセリアルズ	20,700	1,485.00	30,739,500
有沢製作所	23,000	1,175.00	27,025,000
塩野義製薬	6,900	6,140.00	42,366,000
日本新薬	4,300	7,630.00	32,809,000
中外製薬	6,300	5,830.00	36,729,000
栄研化学	12,400	4,840.00	60,016,000
JCRファーマ	5,100	5,360.00	27,336,000
ペプチドリーム	4,100	4,625.00	18,962,500
JXTGホールディングス	33,100	734.10	24,298,710
藤倉ゴム工業	22,400	923.00	20,675,200
日東紡績	10,900	3,270.00	35,643,000
MARUWA	14,000	8,250.00	115,500,000
ニチアス	16,000	1,499.00	23,984,000
日本軽金属ホールディングス	79,800	326.00	26,014,800
三井金属鉱業	700	6,070.00	4,249,000
住友金属鉱山	3,400	5,154.00	17,523,600
古河電気工業	5,400	6,100.00	32,940,000
三和ホールディングス	19,700	1,547.00	30,475,900
パイオラックス	20,500	3,280.00	67,240,000
三浦工業	2,000	3,190.00	6,380,000
アイダエンジニアリング	29,800	1,522.00	45,355,600
ソディック	34,400	1,546.00	53,182,400
日特エンジニアリング	6,800	5,240.00	35,632,000
ディスコ	600	25,990.00	15,594,000
島精機製作所	2,100	7,830.00	16,443,000
やまびこ	10,100	1,825.00	18,432,500
日精エー・エス・ビー機械	4,600	7,230.00	33,258,000
技研製作所	4,100	3,030.00	12,423,000
TOWA	20,700	2,325.00	48,127,500
CKD	38,200	2,930.00	111,926,000
竹内製作所	6,600	2,789.00	18,407,400
アマノ	15,900	3,025.00	48,097,500
サンデンホールディングス	12,900	2,361.00	30,456,900
新晃工業	8,700	2,187.00	19,026,900
THK	20,600	4,560.00	93,936,000
日本ピラー工業	8,200	1,927.00	15,801,400
スター精密	36,000	2,311.00	83,196,000
山洋電気	6,300	8,860.00	55,818,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,100	3,205.00	3,525,500
IDEC	12,800	3,185.00	40,768,000
ソニー	6,300	5,183.00	32,652,900
タムラ製作所	14,300	865.00	12,369,500
ヨコオ	26,500	2,122.00	56,233,000
新電元工業	5,700	9,900.00	56,430,000
アズビル	4,400	5,170.00	22,748,000
エスペック	2,700	2,864.00	7,732,800
キーエンス	400	67,020.00	26,808,000
フェローテックホールディングス	18,900	2,841.00	53,694,900
イリソ電子工業	11,100	6,910.00	76,701,000
新日本無線	14,100	918.00	12,943,800
日本セラミック	13,100	3,085.00	40,413,500
日本シイエムケイ	22,700	1,064.00	24,152,800
ローム	1,200	12,040.00	14,448,000
KOA	14,000	2,804.00	39,256,000
トヨタ自動車	3,900	7,629.00	29,753,100
スズキ	14,100	6,270.00	88,407,000
ヤマハ発動機	16,500	3,680.00	60,720,000
エフ・シー・シー	7,300	2,952.00	21,549,600
IJTテクノロジーホールディングス	22,300	1,005.00	22,411,500
ノーリツ鋼機	8,400	2,739.00	23,007,600
メニコン	14,400	3,350.00	48,240,000
ニプロ	14,800	1,712.00	25,337,600
トランザクション	9,600	1,252.00	12,019,200
前田工繊	15,000	2,035.00	30,525,000
バンダイナムコホールディングス	18,700	3,525.00	65,917,500
パイロットコーポレーション	5,700	5,570.00	31,749,000
フジシールインターナショナル	5,400	3,850.00	20,790,000
ヤマハ	1,900	4,580.00	8,702,000
ピジョン	8,400	4,340.00	36,456,000
コクヨ	9,900	2,069.00	20,483,100
東日本旅客鉄道	2,800	11,110.00	31,108,000
セイノーホールディングス	26,100	1,826.00	47,658,600
丸和運輸機関	4,000	3,920.00	15,680,000
システナ	12,700	3,730.00	47,371,000
豆蔵ホールディングス	11,500	1,346.00	15,479,000
テクマトリックス	18,400	2,141.00	39,394,400
コムチュア	17,200	3,825.00	65,790,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	1,000	3,350.00	3,350,000
インフォコム	16,200	2,575.00	41,715,000
クレスコ	5,400	4,430.00	23,922,000
ジャストシステム	14,100	2,148.00	30,286,800
ソフトバンク・テクノロジー	13,000	2,071.00	26,923,000
東映アニメーション	2,400	10,390.00	24,936,000
ネットワンシステムズ	14,700	1,713.00	25,181,100
アルゴグラフィックス	7,400	3,855.00	28,527,000
日本ユニシス	26,500	2,351.00	62,301,500
KDDI	9,300	2,789.50	25,942,350
光通信	1,800	16,340.00	29,412,000
学研ホールディングス	3,000	6,320.00	18,960,000
東宝	6,000	3,700.00	22,200,000
シーイーシー	2,600	3,235.00	8,411,000
ミロク情報サービス	5,300	3,410.00	18,073,000
あらた	8,600	5,720.00	49,192,000
双日	57,500	356.00	20,470,000
TOKAIホールディングス	19,800	1,048.00	20,750,400
シークス	3,000	4,935.00	14,805,000
伊藤忠商事	37,200	2,163.50	80,482,200
内田洋行	9,800	3,400.00	33,320,000
PALTAC	18,200	4,910.00	89,362,000
日鉄住金物産	6,600	6,770.00	44,682,000
トラスコ中山	3,800	3,300.00	12,540,000
パルグループホールディングス	11,300	3,300.00	37,290,000
ドトール・日レスホールディングス	6,900	2,615.00	18,043,500
ネクステージ	40,800	996.00	40,636,800
スシローグローバルホールディングス	9,400	4,555.00	42,817,000
LIXILビバ	9,400	2,023.00	19,016,200
総合メディカル	2,000	6,840.00	13,680,000
サイゼリヤ	10,500	3,310.00	34,755,000
MrMaxHD	17,200	824.00	14,172,800
丸井グループ	15,500	2,012.00	31,186,000
ケーズホールディングス	9,300	3,100.00	28,830,000
ベルーナ	21,700	1,347.00	29,229,900
あおぞら銀行	17,000	4,450.00	75,650,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	180,900	839.10	151,793,190
みずほフィナンシャルグループ	356,900	209.00	74,592,100
SBIホールディングス	21,500	2,762.00	59,383,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17,300	805.00	13,926,500
SOMPOホールディングス	6,400	4,454.00	28,505,600
東京海上ホールディングス	12,600	5,208.00	65,620,800
T&Dホールディングス	9,900	1,973.50	19,537,650
全国保証	3,700	5,170.00	19,129,000
三菱UFJリース	54,400	731.00	39,766,400
ケイアイスター不動産	10,800	3,135.00	33,858,000
ティーケーピー	1,500	4,195.00	6,292,500
イオンモール	4,400	2,408.00	10,595,200
日本工営	8,100	3,675.00	29,767,500
GCA	8,000	1,115.00	8,920,000
学情	7,700	1,727.00	13,297,900
ルネサンス	6,000	1,868.00	11,208,000
オプトホールディング	8,000	1,527.00	12,216,000
ワールドホールディングス	13,100	3,725.00	48,797,500
ジャパンベストレスキューシステム	52,900	887.00	46,922,300
オールアバウト	14,600	1,491.00	21,768,600
ライク	15,700	2,317.00	36,376,900
EPSホールディングス	16,200	2,680.00	43,416,000
プレステージ・インターナショナル	49,100	1,419.00	69,672,900
イオンファンタジー	1,700	5,480.00	9,316,000
リソー教育	18,800	842.00	15,829,600
東京個別指導学院	10,100	1,150.00	11,615,000
フルキャストホールディングス	12,000	2,579.00	30,948,000
エン・ジャパン	12,500	5,840.00	73,000,000
Gunosy	2,000	3,005.00	6,010,000
イトクロ	600	7,020.00	4,212,000
ベクトル	9,100	2,152.00	19,583,200
ベルシステム24ホールディングス	21,900	1,576.00	34,514,400
ソラスト	18,200	2,939.00	53,489,800
D.A.コンソーシアムホールディングス	19,800	2,316.00	45,856,800
リログループ	13,100	3,290.00	43,099,000
セントラル警備保障	11,200	2,629.00	29,444,800
ダイセキ	14,200	3,310.00	47,002,000
合 計	3,007,500		6,329,414,700

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月30日現在)	(平成30年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	562,055	4,777,380
コール・ローン	17,471,314	21,168,687
株式	1,362,520,120	1,724,819,719
派生商品評価勘定	29,243	-
未収入金	92,726,473	-
未収配当金	1,046,552	811,544
流動資産合計	1,474,355,757	1,751,577,330
資産合計	1,474,355,757	1,751,577,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,670	-
未払金	93,536,736	-
未払利息	50	55
その他未払費用	215	12
流動負債合計	93,563,671	67
負債合計	93,563,671	67
純資産の部
元本等
元本	764,018,123	792,147,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	616,773,963	959,429,485
元本等合計	1,380,792,086	1,751,577,263
純資産合計	1,380,792,086	1,751,577,263
負債純資産合計	1,474,355,757	1,751,577,330

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月30日現在)		(平成30年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		764,018,123口		792,147,778口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8073円	1口当たり純資産額	2.2112円
		(10,000口当たりの純資産額	18,073円)	(10,000口当たりの純資産額	22,112円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	93,499,559	-	93,528,739	29,180
	米ドル	67,908,025	-	67,925,788	17,763
	ユーロ	15,002,411	-	15,012,476	10,065
	英ポンド	4,044,727	-	4,046,125	1,398
	オーストラリアドル	4,695,945	-	4,695,962	17
	香港ドル	1,848,451	-	1,848,388	△63
	売建	92,692,412	-	92,719,019	△26,607
	米ドル	76,774,665	-	76,794,747	△20,082
	ユーロ	6,010,498	-	6,014,531	△4,033
	スイスフラン	3,357,257	-	3,359,727	△2,470
	オーストラリアドル	6,549,992	-	6,550,014	△22
合計		186,191,971	-	186,247,758	2,573

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(平成30年 1月30日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	735,574,622円
同期中における追加設定元本額	124,829,479円
同期中における一部解約元本額	96,385,978円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	85,036,895円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	324,080,404円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	354,900,824円
合計	764,018,123円

(平成30年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	764,018,123円
同期中における追加設定元本額	113,781,493円
同期中における一部解約元本額	85,651,838円
平成30年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	83,729,799円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	328,281,759円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	380,136,220円
合計	792,147,778円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	2,359	128.48	303,084.32
	EOG RESOURCES INC	1,268	116.58	147,823.44
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,762	70.15	123,604.30
	SCHLUMBERGER LTD	2,282	76.38	174,299.16
	AVERY DENNISON CORP	740	118.67	87,815.80
	DOWDUPONT INC	2,857	75.87	216,760.59
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	545	236.91	129,115.95
	DANAHER CORP	1,241	103.69	128,679.29
	EATON CORP PLC	1,311	85.59	112,208.49
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	342	351.42	120,185.64
	PACCAR INC	1,848	79.00	145,992.00
	RAYTHEON COMPANY	621	211.22	131,167.62
	ROCKWELL AUTOMATION INC	773	199.78	154,429.94
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,124	168.50	189,394.00
	XYLEM INC	1,223	73.41	89,780.43
	UNION PACIFIC CORP	1,351	136.05	183,803.55
	GENERAL MOTORS CO	2,463	43.02	105,958.26
	HANESBRANDS INC	3,711	22.59	83,831.49
	MOHAWK INDUSTRIES INC	415	279.14	115,843.10
	BRUNSWICK CORP	1,833	59.87	109,741.71
	CARNIVAL CORP	1,995	71.94	143,520.30
	THE WALT DISNEY CO.	1,068	111.54	119,124.72
	AMAZON.COM INC	254	1,417.68	360,090.72
	LOWE'S COMPANIES INC	1,304	106.84	139,319.36
	ULTA BEAUTY INC	415	229.15	95,097.25
	COSTCO WHOLESALE CORP	910	198.32	180,471.20
	COCA-COLA CO/THE	3,823	47.70	182,357.10
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,633	107.78	176,004.74
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	1,552	108.61	168,562.72
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	709	136.60	96,849.40
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,049	28.33	171,368.17
	COOPER COMPANIES INC (THE)	274	243.60	66,746.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,296	247.41	320,643.36
	ABBVIE INC	1,897	122.31	232,022.07
	CELGENE CORP	722	103.26	74,553.72
	JOHNSON & JOHNSON	2,105	143.68	302,446.40
	PFIZER INC	3,358	39.02	131,029.16
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	846	218.81	185,113.26
	BANK OF AMERICA CORP	9,660	32.28	311,824.80
	BB & T CORPORATION	3,362	55.39	186,221.18
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	1,295	90.59	117,314.05
	JPMORGAN CHASE & CO	2,560	116.20	297,472.00
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,633	99.41	162,336.53
	CME GROUP INC.	1,052	153.45	161,429.40
	MORGAN STANLEY	3,047	57.45	175,050.15
	MARSH & MCLENNAN COS	1,936	84.71	163,998.56
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	773	159.72	123,463.56
	ADOBE SYSTEMS INC	818	198.23	162,152.14
	ALPHABET INC-CL A	396	1,186.48	469,846.08
	ELECTRONIC ARTS INC	1,113	117.65	130,944.45
	FACEBOOK INC-A	1,488	185.98	276,738.24
	SYNOPSYS INC	1,787	91.28	163,117.36
	VMWARE INC	1,307	125.05	163,440.35
	APPLE INC	2,630	167.96	441,734.80
	LITTELFUSE INC	536	208.85	111,943.60
	TERADYNE INC	2,084	46.86	97,656.24
	T-MOBILE US INC	1,746	64.60	112,791.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,545	67.90	172,805.50
	CMS ENERGY CORPORATION	2,729	44.10	120,348.90
	BROADCOM LTD	908	245.47	222,886.76
	ENTEGRIS INC	2,822	34.00	95,948.00
	INTEL CORP	5,653	49.98	282,536.94
	XILINX INC	1,268	72.18	91,524.24
米ドル 小計		115,427		10,814,364.56
				(1,179,306,455)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	2,630	58.79	154,617.70
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1,524	74.66	113,781.84
カナダドル 小計		4,154		268,399.54
				(23,702,363)
ユーロ	TOTAL SA	2,551	47.29	120,649.54
	CRH PLC	3,037	30.82	93,600.34
	ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	1,992	0.42	851.58
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,992	32.63	64,998.96
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,710	47.82	81,780.75
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,921	75.74	145,496.54
	VALEO SA	1,573	64.20	100,986.60
	VOLKSWAGEN AG PFD	443	182.08	80,661.44
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	423	252.60	106,849.80
	YOOX NET-A-PORTER GROUP	1,746	37.77	65,946.42
	KERRY GROUP PLC-A	899	85.70	77,044.30
	RECORDATI SPA	1,679	37.89	63,617.31
	SANOFI	933	72.90	68,015.70
	INTESA SANPAOLO	27,745	3.18	88,367.82
	SOCIETE GENERALE	1,933	47.20	91,237.60
	ING GROEP NV-CVA	9,663	16.30	157,584.20
	ORANGE S.A.	4,169	14.70	61,284.30
	VIVENDI SA	3,343	23.28	77,825.04
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,977	20.21	60,165.17
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,030	23.89	120,166.70
ユーロ 小計		75,759		1,727,130.11
				(233,041,665)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,654	25.73	94,035.69
	DS SMITH PLC	20,141	5.12	103,121.92
	GLENCORE PLC	16,169	4.15	67,101.35
	RIO TINTO PLC	1,691	40.24	68,054.29
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	968	56.80	54,982.40
	WEIR GROUP PLC/THE	4,063	22.56	91,661.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,424	48.75	69,420.00
	DIAGEO PLC	3,155	25.29	79,805.72
	AVIVA PLC	18,697	5.23	97,934.88
	VODAFONE GROUP PLC	28,064	2.26	63,522.86
英ポンド 小計		98,026		789,640.39
				(121,036,078)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	402	270.30	108,660.60
	NOVARTIS AG-REG SHS	1,642	86.92	142,722.64
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	126	726.00	91,476.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	319	313.80	100,102.20
スイスフラン 小計		2,489		442,961.44
				(51,516,415)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	4,662	174.00	811,188.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	3,237	202.50	655,492.50
	HEXAGON AB-B SHS	2,181	465.60	1,015,473.60
スウェーデンクローナ 小計		10,080		2,482,154.10
				(34,303,369)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	10,484	80.00	838,720.00
ノルウェークローネ 小計		10,484		838,720.00
				(11,851,113)
オーストラリアドル	ORIGIN ENERGY LIMITED	13,564	9.43	127,908.52
	AMCOR LIMITED	6,168	14.67	90,484.56
	BHP BILLITON LTD	4,456	30.73	136,932.88
	MACQUARIE GROUP LTD	721	105.18	75,834.78
オーストラリアドル 小計		24,909		431,160.74
				(38,037,000)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	18,500	40.85	755,725.00
	AIA GROUP LTD	12,000	65.40	784,800.00
香港ドル 小計		30,500		1,540,525.00
				(21,490,323)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	14,300	8.86	126,698.00
シンガポールドル 小計		14,300		126,698.00
				(10,534,938)
合 計		386,128		1,724,819,719
				(1,724,819,719)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	63銘柄	67.3%	68.4%
カナダドル	株式	2銘柄	1.4%	1.4%
ユーロ	株式	20銘柄	13.3%	13.5%
英ポンド	株式	10銘柄	6.9%	7.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	2.9%	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	2.0%	2.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	2.2%	2.2%
香港ドル	株式	2銘柄	1.2%	1.2%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.6%	0.6%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月30日現在)	(平成30年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,499,124	44,752,201
国債証券	1,495,098,560	1,585,148,130
地方債証券	281,233,070	513,574,190
特殊債券	198,404,900	350,374,360
社債券	30,842,500	10,075,000
未収利息	4,411,327	5,642,704
前払費用	305,260	300,376
流動資産合計	2,046,794,741	2,509,866,961
資産合計	2,046,794,741	2,509,866,961
負債の部
流動負債
未払金	10,030,900	-
未払利息	106	116
その他未払費用	588	24
流動負債合計	10,031,594	140
負債合計	10,031,594	140
純資産の部
元本等
元本	1,474,938,080	1,806,732,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,825,067	703,134,444
元本等合計	2,036,763,147	2,509,866,821
純資産合計	2,036,763,147	2,509,866,821
負債純資産合計	2,046,794,741	2,509,866,961

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月30日現在)		(平成30年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,474,938,080口		1,806,732,377口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3809円	1口当たり純資産額	1.3892円
		(10,000口当たりの純資産額	13,809円)	(10,000口当たりの純資産額	13,892円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,397,281,885円
同期中における追加設定元本額	183,669,684円
同期中における一部解約元本額	106,013,489円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	133,177,709円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	487,915,397円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	622,519,383円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	231,325,591円
合計	1,474,938,080円

(平成30年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,474,938,080円
同期中における追加設定元本額	408,378,695円
同期中における一部解約元本額	76,584,398円
平成30年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	119,205,664円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	599,450,471円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	784,779,143円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	303,297,099円
合計	1,806,732,377円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第126回利付国債(5年)	67,000,000	67,367,830
	第134回利付国債(5年)	80,000,000	80,685,600
	第4回利付国債(40年)	4,000,000	5,531,720
	第7回利付国債(40年)	5,000,000	6,209,000
	第336回利付国債(10年)	20,000,000	20,695,200
	第338回利付国債(10年)	64,000,000	65,800,960
	第339回利付国債(10年)	59,000,000	60,674,420
	第340回利付国債(10年)	21,000,000	21,599,760
	第342回利付国債(10年)	40,000,000	40,210,400
	第343回利付国債(10年)	80,000,000	80,367,200
	第344回利付国債(10年)	12,000,000	12,046,320
	第347回利付国債(10年)	30,000,000	30,069,600
	第348回利付国債(10年)	35,000,000	35,083,650
	第349回利付国債(10年)	79,000,000	79,076,630
	第3回利付国債(30年)	2,000,000	2,508,540
	第16回利付国債(30年)	4,000,000	5,326,600
	第20回利付国債(30年)	23,000,000	30,828,510
	第27回利付国債(30年)	5,000,000	6,769,600
	第32回利付国債(30年)	39,000,000	52,155,480
	第33回利付国債(30年)	9,000,000	11,510,730
	第34回利付国債(30年)	6,000,000	7,949,760
	第44回利付国債(30年)	3,000,000	3,681,690
	第46回利付国債(30年)	16,000,000	18,875,200
	第55回利付国債(30年)	18,000,000	17,978,580
	第67回利付国債(20年)	12,000,000	13,422,000
	第75回利付国債(20年)	6,000,000	6,893,280
	第84回利付国債(20年)	4,000,000	4,621,440
	第92回利付国債(20年)	19,000,000	22,424,370
	第104回利付国債(20年)	2,000,000	2,409,720
	第111回利付国債(20年)	50,000,000	61,503,500
	第121回利付国債(20年)	34,000,000	41,121,640
	第128回利付国債(20年)	21,000,000	25,535,790
	第135回利付国債(20年)	88,000,000	105,054,400
	第141回利付国債(20年)	60,000,000	71,915,400
	第145回利付国債(20年)	62,000,000	74,378,920
	第150回利付国債(20年)	68,000,000	78,604,600
	第151回利付国債(20年)	31,000,000	34,811,760
	第153回利付国債(20年)	23,000,000	26,172,390
	第154回利付国債(20年)	226,000,000	253,275,940
国債証券合計		1,427,000,000	1,585,148,130
地方債証券	第670回東京都公募公債	10,000,000	10,215,500
	第696回東京都公募公債	50,000,000	51,941,500
	第705回東京都公募公債	45,000,000	46,881,900
	第734回東京都公募公債	40,000,000	41,118,800
	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	51,807,500
	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	60,000,000	59,855,400
	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	27,377,190
	平成29年度第2回広島県公募公債	30,000,000	29,977,200
	平成21年度第4回埼玉県公募公債	50,000,000	51,071,000
	平成25年度第4回神戸市公募公債	40,000,000	40,061,200
	平成21年度第7回横浜市公募公債	50,000,000	51,455,500
	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	51,811,500
地方債証券合計		502,000,000	513,574,190
特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	51,810,500
	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,180,460
	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	20,757,800
	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,316,200
	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	61,661,400
	第68回都市再生債券	30,000,000	31,094,700
	第25回東日本高速道路株式会社社債	60,000,000	60,196,200
	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	50,160,500
	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	40,006,400
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	10,190,200
特殊債券合計		344,000,000	350,374,360
社債券	第544回東京電力株式会社社債	10,000,000	10,075,000
社債券合計		10,000,000	10,075,000
合計			2,459,171,680

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 1月30日現在)	(平成30年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	26,032,798	18,478,532
コール・ローン	58,245,640	94,964,785
国債証券	3,557,919,540	4,164,638,744
地方債証券	45,679,039	45,228,820
社債券	138,102,657	-
派生商品評価勘定	2,167,265	4,757,877
未収入金	136,312,463	45,454,384
未収利息	23,568,207	22,363,913
前払費用	5,749,531	8,723,559
流動資産合計	3,993,777,140	4,404,610,614
資産合計	3,993,777,140	4,404,610,614
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,671,115	618,301
未払金	137,813,805	47,062,274
未払解約金	15,749,822	353,949
未払利息	169	247
その他未払費用	807	36
流動負債合計	155,235,718	48,034,807
負債合計	155,235,718	48,034,807
純資産の部
元本等
元本	1,499,894,104	1,643,759,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,338,647,318	2,712,816,162
元本等合計	3,838,541,422	4,356,575,807
純資産合計	3,838,541,422	4,356,575,807
負債純資産合計	3,993,777,140	4,404,610,614

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月30日現在)		(平成30年 1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,499,894,104口		1,643,759,645口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.5592円	1口当たり純資産額	2.6504円
		(10,000口当たりの純資産額	25,592円)	(10,000口当たりの純資産額	26,504円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	228,076,810	-	230,171,850	2,095,040
	米ドル	145,008,097	-	146,200,326	1,192,229
	ユーロ	8,467,426	-	8,484,174	16,748
	英ポンド	3,956,551	-	3,970,250	13,699
	スイスフラン	9,026,184	-	9,211,200	185,016
	ノルウェークローネ	37,643,746	-	38,142,900	499,154
	デンマーククローネ	23,974,806	-	24,163,000	188,194
	売建	217,623,803	-	219,222,693	△1,598,890
	米ドル	139,216,134	-	140,395,993	△1,179,859
	カナダドル	37,910,444	-	38,376,800	△466,356
	ユーロ	33,301,125	-	33,228,900	72,225
	英ポンド	7,196,100	-	7,221,000	△24,900
合計		445,700,613	-	449,394,543	496,150

(平成30年 1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	241,961,565	-	243,156,767	1,195,202
	米ドル	16,771,936	-	16,707,872	△64,064
	カナダドル	1,784,158	-	1,778,727	△5,431
	ユーロ	22,500,508	-	22,339,982	△160,526
	英ポンド	119,742,769	-	119,531,286	△211,483
	スイスフラン	9,128,556	-	9,310,400	181,844
	デンマーククローネ	27,440,366	-	27,738,900	298,534
	オーストラリアドル	44,593,272	-	45,749,600	1,156,328
	売建	196,369,478	-	193,425,104	2,944,374
	米ドル	123,639,932	-	120,731,904	2,908,028
	スウェーデンクローナ	72,729,546	-	72,693,200	36,346
合計		438,331,043	-	436,581,871	4,139,576

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月31日 至 平成30年 1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,416,755,235円
同期中における追加設定元本額	250,938,440円
同期中における一部解約元本額	167,799,571円
平成29年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	118,370,465円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	169,249,475円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	84,075,255円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	9,545,012円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	7,461,483円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	1,988,231円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,108,821,347円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	191,852円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	113,690円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	77,294円
合計	1,499,894,104円

(平成30年 1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,499,894,104円
同期中における追加設定元本額	282,381,040円
同期中における一部解約元本額	138,515,499円
平成30年 1月30日現在における元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	139,460,619円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	205,635,438円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	105,820,013円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	17,190,355円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	33,391,808円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	12,285,375円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,129,548,656円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	209,693円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	127,417円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	90,271円
合計	1,643,759,645円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 1.375	2,930,000.00	2,878,038.29
		US TREASURY N/B 1.5	3,290,000.00	3,285,373.43
		US TREASURY N/B 1.75	1,400,000.00	1,379,218.75
		US TREASURY N/B 1.875	2,700,000.00	2,640,515.61
		US TREASURY N/B 2.25	210,000.00	204,996.09
		US TREASURY N/B 2.25	1,900,000.00	1,828,601.56
		US TREASURY N/B 2.375	130,000.00	128,090.62
		US TREASURY N/B 2.5	1,080,000.00	1,077,300.00
		US TREASURY N/B 3	2,030,000.00	2,053,630.47
		US TREASURY N/B 3.75	400,000.00	458,312.50
		US TREASURY N/B 4.375	410,000.00	506,542.18
	米ドル 小計		16,480,000.00	16,440,619.50
				(1,792,849,556)
	カナダドル	CANADA-GOV'T 1.75	60,000.00	59,974.80
		CANADA-GOV'T 5.75	450,000.00	603,567.00
	カナダドル 小計		510,000.00	663,541.80
				(58,597,376)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8	5,000,000.00	5,122,650.00
	メキシコペソ 小計		5,000,000.00	5,122,650.00
				(30,018,729)
	ユーロ	BELGIAN 0318 3.75	340,000.00	377,022.60
		BELGIAN 0320 4.25	160,000.00	245,641.60
		BELGIAN 0325 4.25	900,000.00	1,075,923.00
		BELGIAN 1	630,000.00	645,989.40
		BTPS 4.5	280,000.00	330,792.00
		BTPS 5	230,000.00	304,471.70
		DEUTSCHLAND REP 0.25	970,000.00	942,684.80
		DEUTSCHLAND REP 1	1,220,000.00	1,277,181.40
		DEUTSCHLAND REP 1.5	40,000.00	42,979.20
		DEUTSCHLAND REP 1.75	90,000.00	98,338.50
		DEUTSCHLAND REP 2.5	370,000.00	475,875.50
		DEUTSCHLAND REP 4.75	80,000.00	125,534.40
		FRANCE O.A.T. 0	1,130,000.00	1,139,729.30
		FRANCE O.A.T. 0	1,720,000.00	1,728,600.00
		FRANCE O.A.T. 0.25	220,000.00	223,183.40
		FRANCE O.A.T. 1	100,000.00	102,038.00
		FRANCE O.A.T. 2.25	80,000.00	88,088.80
		FRANCE O.A.T. 2.5	490,000.00	527,656.50
		FRANCE O.A.T. 3.25	130,000.00	173,919.20
		FRANCE O.A.T. 4	620,000.00	899,973.40
		FRANCE O.A.T. 5.5	720,000.00	1,066,449.60
		IRISH GOVT 5	850,000.00	973,539.00
		SPANISH GOV'T 0.25	280,000.00	280,492.80
		SPANISH GOV'T 1.15	250,000.00	257,862.50
		SPANISH GOV'T 6	50,000.00	72,397.00
	ユーロ 小計		11,950,000.00	13,476,363.60
				(1,818,365,740)
	英ポンド	UK TSY GILT 1.75	350,000.00	355,848.50
		UK TSY GILT 1.75	310,000.00	311,426.00
		UK TSY GILT 2	460,000.00	484,596.20
		UK TSY GILT 4.5	260,000.00	393,497.00
	英ポンド 小計		1,380,000.00	1,545,367.70
				(236,873,961)
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	5,300,000.00	5,196,597.00
		SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,150,000.00	1,308,412.50
	スウェーデンクローナ 小計		6,450,000.00	6,505,009.50
				(89,899,231)
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3	700,000.00	759,290.00
	ノルウェークローネ 小計		700,000.00	759,290.00
				(10,728,767)
	ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75	710,000.00	793,780.00
	ポーランドズロチ 小計		710,000.00	793,780.00
				(25,821,663)
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000.00	503,987.00
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5	240,000.00	281,184.00
	オーストラリアドル 小計		740,000.00	785,171.00
				(69,267,785)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.75	170,000.00	177,140.00
	シンガポールドル 小計		170,000.00	177,140.00
				(14,729,191)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 4.059	620,000.00	624,080.84
	マレーシアリンギット 小計		620,000.00	624,080.84
				(17,486,745)
国債証券合計				4,164,638,744
				(4,164,638,744)
地方債証券	カナダドル	ONTARIO PROVINCE 3.15	280,000.00	288,744.40
	カナダドル 小計		280,000.00	288,744.40
				(25,499,017)
	オーストラリアドル	NSWTC-DOMESTIC 3.5	220,000.00	223,643.20
	オーストラリアドル 小計		220,000.00	223,643.20
				(19,729,803)
地方債証券合計				45,228,820
				(45,228,820)
合計				4,209,867,564
				(4,209,867,564)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	11銘柄	41.2%	42.6%
カナダドル	国債証券	2銘柄	1.3%	1.4%
	地方債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	25銘柄	41.7%	43.2%
英ポンド	国債証券	4銘柄	5.4%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	2.1%	2.1%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	1.6%	1.6%
	地方債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。