有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	698,019,739	1,883,466,661
	外国株式マザーファンド(D号)	255,728,539	1,294,114,271
	国内債券マザーファンド(D号)	1,352,060,729	1,828,121,311
	外国債券マザーファンド(A号)	276,117,899	914,060,692
	親投資信託受益証券 小計		5,919,762,935
	合 計		5,919,762,935

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	13,401,571	4,433,677
コール・ローン	378,634,905	161,602,378
株式	9,385,051,000	10,743,348,500
未収入金	111,696,635	213,122,457
未収配当金	14,285,900	12,889,500
流動資産合計	9,903,070,011	11,135,396,512
資産合計	9,903,070,011	11,135,396,512
負債の部
流動負債
未払金	110,133,725	210,283,517
未払解約金	12,878,925	137
その他未払費用	1,113	599
流動負債合計	123,013,763	210,284,253
負債合計	123,013,763	210,284,253
純資産の部
元本等
元本	4,539,157,103	4,048,943,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,240,899,145	6,876,168,568
元本等合計	9,780,056,248	10,925,112,259
純資産合計	9,780,056,248	10,925,112,259
負債純資産合計	9,903,070,011	11,135,396,512

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,539,157,103口	4,048,943,691口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1546円 (1万口当たりの純資産額21,546円)	1口当たり純資産額 2.6983円 (1万口当たりの純資産額26,983円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年1月31日 至 2024年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,490,166,294円
同期中における追加設定元本額	413,012,165円
同期中における一部解約元本額	364,021,356円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	478,265,979円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,048,259,173円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	240,552,671円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	748,682,221円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	762,399,328円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,260,997,731円
合 計	4,539,157,103円

(2024年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,539,157,103円
同期中における追加設定元本額	330,655,219円
同期中における一部解約元本額	820,868,631円
2024年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	429,728,107円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,010,147,393円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	215,802,522円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	698,019,739円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	751,501,978円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	943,743,952円
合 計	4,048,943,691円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	6,300	2,053.500	12,937,050
住友林業	7,200	4,366.000	31,435,200
ライト工業	25,400	2,054.000	52,171,600
九電工	21,200	5,359.000	113,610,800
山崎製パン	27,100	3,447.000	93,413,700
ライフドリンク カンパニー	34,900	5,630.000	196,487,000
味の素	20,000	6,000.000	120,000,000
ニチレイ	2,500	3,521.000	8,802,500
東洋水産	800	7,891.000	6,312,800
グンゼ	3,500	5,330.000	18,655,000
セーレン	59,600	2,490.000	148,404,000
レンゴー	57,200	953.600	54,545,920
大阪ソーダ	11,400	10,430.000	118,902,000
信越化学工業	19,900	5,822.000	115,857,800
四国化成ホールディングス	21,000	1,839.000	38,619,000
三井化学	10,800	4,332.000	46,785,600
住友ベークライト	8,200	7,452.000	61,106,400
アイカ工業	24,300	3,402.000	82,668,600
扶桑化学工業	600	4,240.000	2,544,000
トリケミカル研究所	19,600	3,715.000	72,814,000
日油	8,300	6,617.000	54,921,100
富士フイルムホールディングス	9,000	9,304.000	83,736,000
デクセリアルズ	4,200	4,372.000	18,362,400
ロート製薬	24,800	3,022.000	74,945,600
第一三共	53,800	4,353.000	234,191,400
サワイグループホールディングス	4,400	5,567.000	24,494,800
日東紡績	2,300	5,160.000	11,868,000
MARUWA	6,900	29,140.000	201,066,000
ニチアス	31,700	3,395.000	107,621,500
日本製鉄	9,100	3,552.000	32,323,200
フジクラ	40,900	1,178.000	48,180,200
SWCC	22,200	3,030.000	67,266,000
ディスコ	6,800	41,170.000	279,956,000
ローツェ	11,800	17,160.000	202,488,000
ダイキン工業	4,100	24,145.000	98,994,500
CKD	18,200	2,628.000	47,829,600
竹内製作所	40,700	4,895.000	199,226,500
アマノ	23,700	3,387.000	80,271,900
ホシザキ	5,100	5,341.000	27,239,100
三菱重工業	22,400	9,832.000	220,236,800
スター精密	14,200	1,779.000	25,261,800
イビデン	15,100	7,724.000	116,632,400
日立製作所	13,100	11,340.000	148,554,000
富士電機	13,600	7,328.000	99,660,800
KOKUSAI ELECTRIC	39,400	3,860.000	152,084,000
JVCケンウッド	34,600	724.000	25,050,400
日本電気	12,100	9,097.000	110,073,700
ルネサスエレクトロニクス	22,600	2,505.000	56,613,000
アンリツ	26,700	1,326.000	35,404,200
ソニーグループ	17,200	14,480.000	249,056,000
メイコー	10,200	4,200.000	42,840,000
古野電気	3,200	2,114.000	6,764,800
アドバンテスト	27,400	5,850.000	160,290,000
キーエンス	2,600	67,330.000	175,058,000
日本セラミック	24,700	2,705.000	66,813,500
日本電子	1,600	6,841.000	10,945,600
エンプラス	7,100	12,210.000	86,691,000
東京エレクトロン	8,300	27,985.000	232,275,500
デンソー	65,000	2,329.000	151,385,000
トヨタ自動車	165,600	2,959.500	490,093,200
スズキ	22,700	6,579.000	149,343,300
テルモ	16,100	4,949.000	79,678,900
長野計器	900	2,274.000	2,046,600
理研計器	1,300	7,280.000	9,464,000
HOYA	1,000	18,650.000	18,650,000
朝日インテック	11,000	2,829.500	31,124,500
メニコン	18,100	2,194.500	39,720,450
トランザクション	47,700	2,489.000	118,725,300
前田工繊	29,200	3,210.000	93,732,000
バンダイナムコホールディングス	33,100	3,200.000	105,920,000
TOPPANホールディングス	20,600	3,981.000	82,008,600
アシックス	12,100	4,587.000	55,502,700
オカムラ	35,200	2,215.000	77,968,000
SBSホールディングス	9,300	2,502.000	23,268,600
西日本旅客鉄道	1,800	6,092.000	10,965,600
京阪ホールディングス	3,700	3,589.000	13,279,300
日本郵船	10,200	5,105.000	52,071,000
商船三井	10,100	5,328.000	53,812,800
テクマトリックス	13,000	1,655.000	21,515,000
GMOペイメントゲートウェイ	5,200	8,963.000	46,607,600
インターネットイニシアティブ	63,700	2,887.000	183,901,900
マークラインズ	4,900	3,025.000	14,822,500
シンプレクス・ホールディングス	19,300	2,846.000	54,927,800
JMDC	10,200	3,959.000	40,381,800
オービックビジネスコンサルタント	22,400	6,925.000	155,120,000
大塚商会	5,900	6,130.000	36,167,000
電通総研	11,200	5,660.000	63,392,000
BIPROGY	8,100	4,326.000	35,040,600
日本電信電話	1,474,800	185.100	272,985,480
東宝	12,900	4,807.000	62,010,300
マクニカホールディングス	8,800	7,917.000	69,669,600
シップヘルスケアホールディングス	33,800	2,275.500	76,911,900
伊藤忠商事	47,300	6,649.000	314,497,700
豊田通商	4,400	9,574.000	42,125,600
三菱商事	56,000	2,529.000	141,624,000
サンゲツ	20,700	3,235.000	66,964,500
サンリオ	2,400	6,275.000	15,060,000
トラスコ中山	8,400	2,478.000	20,815,200
エービーシー・マート	2,500	2,551.500	6,378,750
ゲオホールディングス	49,600	2,376.000	117,849,600
アダストリア	2,000	3,335.000	6,670,000
パルグループホールディングス	57,400	2,391.000	137,243,400
ハローズ	14,200	4,405.000	62,551,000
マツキヨココカラ&カンパニー	5,900	2,688.500	15,862,150
物語コーポレーション	7,700	5,140.000	39,578,000
良品計画	11,200	2,268.000	25,401,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700	3,188.000	2,231,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	322,700	1,363.500	440,001,450
みずほフィナンシャルグループ	53,300	2,639.000	140,658,700
SBIホールディングス	6,300	3,591.000	22,623,300
第一生命ホールディングス	32,500	3,203.000	104,097,500
東京海上ホールディングス	63,300	3,871.000	245,034,300
プレミアグループ	41,600	1,816.000	75,545,600
日本駐車場開発	18,000	185.000	3,330,000
三井不動産	11,200	3,663.000	41,025,600
エス・エム・エス	4,500	2,712.500	12,206,250
オリエンタルランド	1,700	5,534.000	9,407,800
ラウンドワン	89,700	658.000	59,022,600
リゾートトラスト	19,700	2,556.000	50,353,200
リクルートホールディングス	26,900	5,894.000	158,548,600
ベルシステム24ホールディングス	39,900	1,764.000	70,383,600
アンビスホールディングス	12,600	2,728.000	34,372,800
Macbee Planet	2,600	18,160.000	47,216,000
大栄環境	30,200	2,537.000	76,617,400
M&A総研ホールディングス	7,100	4,600.000	32,660,000
共立メンテナンス	300	6,057.000	1,817,100
合 計	4,309,000		10,743,348,500

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,741,174	9,951,091
金銭信託	1,081,453	1,361,656
コール・ローン	30,554,322	49,630,774
株式	2,549,962,454	3,093,867,150
未収配当金	1,450,472	1,325,028
流動資産合計	2,590,789,875	3,156,135,699
資産合計	2,590,789,875	3,156,135,699
負債の部
流動負債
未払解約金	-	430,000
その他未払費用	91	110
流動負債合計	91	430,110
負債合計	91	430,110
純資産の部
元本等
元本	715,588,095	623,591,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,875,201,689	2,532,114,588
元本等合計	2,590,789,784	3,155,705,589
純資産合計	2,590,789,784	3,155,705,589
負債純資産合計	2,590,789,875	3,156,135,699

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	715,588,095口	623,591,001口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.6205円 (1万口当たりの純資産額36,205円)	1口当たり純資産額 5.0605円 (1万口当たりの純資産額50,605円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年1月31日 至 2024年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	689,902,992円
同期中における追加設定元本額	129,385,092円
同期中における一部解約元本額	103,699,989円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	73,269,350円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	300,081,498円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	342,237,247円
合 計	715,588,095円

(2024年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	715,588,095円
同期中における追加設定元本額	51,693,958円
同期中における一部解約元本額	143,691,052円
2024年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	59,886,821円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	255,728,539円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	307,975,641円
合 計	623,591,001円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	CONOCOPHILLIPS	887	111.600	98,989.20
	EOG RESOURCES INC	1,430	114.960	164,392.80
	AVERY DENNISON CORP	1,151	199.910	230,096.41
	EATON CORP PLC	851	248.720	211,660.72
	PARKER HANNIFIN CORP	359	476.500	171,063.50
	ROCKWELL AUTOMATION INC	871	304.620	265,324.02
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	989	254.760	251,957.64
	TREX COMPANY INC	2,394	83.250	199,300.50
	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	3,514	45.590	160,203.26
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,495	144.400	215,878.00
	CINTAS CORP	317	602.000	190,834.00
	APTIV PLC	1,976	87.440	172,781.44
	LULULEMON ATHLETICA INC	487	481.990	234,729.13
	NIKE INC -CL B	1,619	103.880	168,181.72
	YETI HOLDINGS INC	3,855	46.390	178,833.45
	AIRBNB INC-CLASS A	1,343	152.700	205,076.10
	BOOKING HOLDINGS INC	77	3,553.880	273,648.76
	MCDONALD'S CORP	652	292.310	190,586.12
	HOME DEPOT INC	1,041	355.700	370,283.70
	POOL CORP	271	383.430	103,909.53
	COSTCO WHOLESALE CORP	139	694.010	96,467.39
	PEPSICO INC	642	168.150	107,952.30
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,982	74.570	147,797.74
	IDEXX LABORATORIES INC	422	532.060	224,529.32
	INTUITIVE SURGICAL INC	697	379.160	264,274.52
	STRYKER CORP	710	314.500	223,295.00
	ELI LILLY & CO	1,004	645.000	647,580.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,059	218.020	230,883.18
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	402	557.770	224,223.54
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	482	435.820	210,065.24
	ZOETIS INC	1,161	192.760	223,794.36
	BANK OF AMERICA CORP	2,437	33.610	81,907.57
	JPMORGAN CHASE & CO	2,143	172.730	370,160.39
	AMERICAN EXPRESS CO	1,063	200.860	213,514.18
	ARES MANAGEMENT CORP - A	2,400	122.610	294,264.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	949	240.280	228,025.72
	MSCI INC	284	550.950	156,469.80
	S&P GLOBAL INC	482	449.810	216,808.42
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,686	99.020	265,967.72
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,223	273.660	334,686.18
	MARSH & MCLENNAN COS	976	190.990	186,406.24
	ACCENTURE PLC-CL A	1,043	373.350	389,404.05
	ADOBE INC	625	630.230	393,893.75
	ANSYS INC	740	333.190	246,560.60
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	567	300.670	170,479.89
	FORTINET INC	5,677	66.450	377,236.65
	INTUIT INC	612	652.880	399,562.56
	MICROSOFT CORP	2,422	409.720	992,341.84
	SERVICENOW INC	524	787.240	412,513.76
	SYNOPSYS INC	647	539.900	349,315.30
	WORKDAY INC-CLASS A	646	296.730	191,687.58
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	900	159.330	143,397.00
	TRIMBLE INC	2,734	51.580	141,019.72
	ANALOG DEVICES INC	1,079	197.200	212,778.80
	NVIDIA CORP	2,157	624.650	1,347,370.05
	ALPHABET INC-CL A	6,911	153.510	1,060,907.61
	ALPHABET INC-CL C	813	154.840	125,884.92
	META PLATFORMS INC-CLASS A	911	401.020	365,329.22
	COSTAR GROUP INC	1,744	86.290	150,489.76
	アメリカ・ドル小計	79,674		16,476,975.87
				(2,428,376,704)
オーストラリア・ドル	IDP EDUCATION LTD	8,893	19.870	176,703.91
	オーストラリア・ドル小計	8,893		176,703.91
				(17,248,069)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	13,500	88.700	1,197,450.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,400	246.000	836,400.00
	AIA GROUP LTD	22,000	64.800	1,425,600.00
	香港・ドル小計	38,900		3,459,450.00
				(65,245,226)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	2,441	52.140	127,273.74
	COMPASS GROUP PLC	5,330	21.500	114,595.00
	ASTRAZENECA PLC	2,571	105.680	271,703.28
	AUTO TRADER GROUP PLC	13,851	7.206	99,810.30
	イギリス・ポンド小計	24,193		613,382.32
				(114,978,516)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	694	240.400	166,837.60
	NESTLE SA-REG	1,439	99.390	143,022.21
	LONZA GROUP AG-REG	432	434.600	187,747.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	155	1,140.500	176,777.50
	スイス・フラン小計	2,720		674,384.51
				(115,393,934)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	2,224	60.210	133,907.04
	AIR LIQUIDE SA	710	172.280	122,318.80
	KINGSPAN GROUP PLC	1,678	75.660	126,957.48
	SAFRAN SA	1,238	174.500	216,031.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,601	182.520	292,214.52
	FERRARI NV	660	315.900	208,494.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	353	776.300	274,033.90
	KERRY GROUP PLC-A	1,739	81.900	142,424.10
	L'OREAL	400	444.650	177,860.00
	ING GROEP NV	11,874	13.072	155,216.92
	ASML HOLDING NV	259	804.800	208,443.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,438	33.520	148,761.76
	ユーロ小計	27,174		2,206,662.72
				(352,624,703)
	合 計	181,554		3,093,867,150
				(3,093,867,150)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	59銘柄	77.0%	78.5%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.5%	0.6%
香港・ドル	株式	3銘柄	2.1%	2.1%
イギリス・ポンド	株式	4銘柄	3.6%	3.7%
スイス・フラン	株式	4銘柄	3.7%	3.7%
ユーロ	株式	12銘柄	11.2%	11.4%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,910,763	2,369,593
コール・ローン	53,984,821	86,368,915
国債証券	2,614,513,680	3,148,542,720
地方債証券	591,362,660	590,568,450
特殊債券	167,417,089	160,250,220
社債券	59,820,720	59,984,220
未収入金	110,340,850	-
未収利息	4,372,629	5,184,631
前払費用	1,059,305	1,007,822
流動資産合計	3,604,782,517	4,054,276,571
資産合計	3,604,782,517	4,054,276,571
負債の部
流動負債
未払金	121,264,820	40,930,950
未払解約金	994	1,546,196
その他未払費用	77	111
流動負債合計	121,265,891	42,477,257
負債合計	121,265,891	42,477,257
純資産の部
元本等
元本	2,580,816,291	2,967,191,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	902,700,335	1,044,607,994
元本等合計	3,483,516,626	4,011,799,314
純資産合計	3,483,516,626	4,011,799,314
負債純資産合計	3,604,782,517	4,054,276,571

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,580,816,291口	2,967,191,320口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3498円 (1万口当たりの純資産額13,498円)	1口当たり純資産額 1.3521円 (1万口当たりの純資産額13,521円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年1月31日 至 2024年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,466,503,658円
同期中における追加設定元本額	399,865,809円
同期中における一部解約元本額	285,553,176円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	110,186,388円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	850,385,072円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,170,310,086円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	449,934,745円
合 計	2,580,816,291円

(2024年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,580,816,291円
同期中における追加設定元本額	531,677,556円
同期中における一部解約元本額	145,302,527円
2024年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	103,460,534円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	955,031,053円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,352,060,729円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	556,639,004円
合 計	2,967,191,320円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	455 2年国債	337,000,000	336,814,650
	456 2年国債	172,000,000	172,163,400
	148 5年国債	5,000,000	4,995,200
	149 5年国債	71,000,000	70,915,510
	150 5年国債	25,000,000	24,956,750
	151 5年国債	59,000,000	58,852,500
	154 5年国債	51,000,000	50,926,050
	156 5年国債	226,000,000	226,305,100
	158 5年国債	18,000,000	17,929,800
	159 5年国債	30,000,000	29,837,100
	4 40年国債	4,000,000	4,404,040
	10 40年国債	31,000,000	24,060,960
	14 40年国債	26,000,000	18,066,360
	15 40年国債	6,000,000	4,597,560
	16 40年国債	13,000,000	10,906,610
	353 10年国債	15,000,000	14,873,400
	354 10年国債	86,000,000	85,195,040
	357 10年国債	48,000,000	47,417,280
	359 10年国債	74,000,000	72,844,120
	362 10年国債	297,000,000	290,216,520
	364 10年国債	52,000,000	50,488,360
	372 10年国債	131,000,000	132,540,560
	16 30年国債	4,000,000	4,705,680
	20 30年国債	23,000,000	27,176,340
	27 30年国債	5,000,000	5,924,800
	32 30年国債	11,000,000	12,669,580
	39 30年国債	19,000,000	20,401,630
	44 30年国債	67,000,000	69,056,900
	46 30年国債	5,000,000	4,960,200
	48 30年国債	35,000,000	33,929,350
	52 30年国債	4,000,000	3,163,680
	59 30年国債	35,000,000	28,260,050
	60 30年国債	8,000,000	6,759,600
	61 30年国債	3,000,000	2,405,940
	64 30年国債	18,000,000	13,152,600
	67 30年国債	82,000,000	62,605,360
	70 30年国債	33,000,000	25,635,060
	72 30年国債	1,000,000	772,050
	73 30年国債	2,000,000	1,540,060
	74 30年国債	30,000,000	25,027,200
	75 30年国債	24,000,000	21,583,440
	76 30年国債	29,000,000	26,706,970
	78 30年国債	11,000,000	10,101,190
	80 30年国債	89,000,000	89,693,310
	136 20年国債	44,000,000	47,725,920
	140 20年国債	19,000,000	20,792,650
	141 20年国債	13,000,000	14,230,190
	145 20年国債	49,000,000	53,692,730
	147 20年国債	5,000,000	5,428,550
	149 20年国債	127,000,000	136,503,410
	150 20年国債	28,000,000	29,792,560
	153 20年国債	23,000,000	24,149,310
	154 20年国債	9,000,000	9,338,400
	160 20年国債	19,000,000	18,306,500
	162 20年国債	14,000,000	13,216,980
	163 20年国債	21,000,000	19,747,140
	164 20年国債	34,000,000	31,389,820
	165 20年国債	30,000,000	27,576,000
	166 20年国債	52,000,000	48,976,200
	167 20年国債	39,000,000	35,529,780
	168 20年国債	20,000,000	17,859,400
	170 20年国債	45,000,000	39,152,250
	173 20年国債	57,000,000	49,635,030
	175 20年国債	37,000,000	32,452,330
	182 20年国債	34,000,000	32,230,300
	183 20年国債	32,000,000	31,833,280
	184 20年国債	13,000,000	12,254,190
	185 20年国債	37,000,000	34,751,140
	186 20年国債	116,000,000	116,440,800
	国債証券 小計		3,148,542,720
地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	40,122,640
	30-10 静岡県公債	100,000,000	99,589,200
	25-5 愛知県15年	120,000,000	125,312,520
	28-4 広島県公債	70,000,000	69,794,270
	29-2 広島県公債	30,000,000	29,996,880
	29-1 埼玉県公債	40,000,000	40,010,960
	10 埼玉県20年	60,000,000	65,737,680
	2-3 大阪市5年	70,000,000	69,919,850
	26-1 横浜市公債	50,000,000	50,084,450
	地方債証券 小計		590,568,450
特殊債券	43 福祉医療機構	60,000,000	60,359,520
	199 住宅支援機構	100,000,000	99,890,700
	特殊債券 小計		160,250,220
社債券	51 西日本高速道	60,000,000	59,984,220
	社債券 小計		59,984,220
	合 計		3,959,345,610

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	30,645,594	69,515,754
金銭信託	1,733,480	919,061
コール・ローン	48,976,050	33,498,694
国債証券	5,273,021,806	6,033,676,879
地方債証券	33,765,938	37,469,330
特殊債券	65,036,588	76,012,066
社債券	307,614,285	450,964,477
派生商品評価勘定	12,833,352	15,739,807
未収入金	80,675,917	30,061,704
未収利息	28,138,325	44,819,432
前払費用	6,595,683	10,950,131
流動資産合計	5,889,037,018	6,803,627,335
資産合計	5,889,037,018	6,803,627,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,712,851	17,726,905
未払金	80,914,444	-
未払解約金	-	28,990,881
その他未払費用	74	45
流動負債合計	90,627,369	46,717,831
負債合計	90,627,369	46,717,831
純資産の部
元本等
元本	2,003,587,124	2,041,112,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,794,822,525	4,715,796,854
元本等合計	5,798,409,649	6,756,909,504
純資産合計	5,798,409,649	6,756,909,504
負債純資産合計	5,889,037,018	6,803,627,335

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年1月30日現在)	(2024年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,003,587,124口	2,041,112,650口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.8940円 (1万口当たりの純資産額28,940円)	1口当たり純資産額 3.3104円 (1万口当たりの純資産額33,104円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年1月31日 至 2024年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	182,565,967	-	178,805,790	△3,760,177
	カナダ・ドル	10,822,825	-	10,696,950	△125,875
	オーストラリア・ドル	7,906,895	-	8,020,530	113,635
	ニュージーランド・ドル	12,174,725	-	11,941,490	△233,235
	イギリス・ポンド	11,029,187	-	11,234,650	205,463
	デンマーク・クローネ	26,898,690	-	26,544,000	△354,690
	ノルウェー・クローネ	13,859,025	-	13,991,600	132,575
	メキシコ・ペソ	4,973,470	-	5,042,754	69,284
	オフショア・人民元	125,047,042	-	123,865,279	△1,181,763
	ユーロ	465,266,264	-	464,254,300	△1,011,964
	小計	860,544,090	-	854,397,343	△6,146,747
	売建
	アメリカ・ドル	421,828,327	-	416,943,800	4,884,527
	イギリス・ポンド	171,389,316	-	169,161,730	2,227,586
	イスラエル・シュケル	5,230,896	-	4,972,704	258,192
	ノルウェー・クローネ	13,629,211	-	13,703,807	△74,596
	スウェーデン・クローナ	1,569,108	-	1,511,400	57,708
	メキシコ・ペソ	5,167,267	-	5,329,740	△162,473
	ユーロ	216,966,716	-	214,890,412	2,076,304
	小計	835,780,841	-	826,513,593	9,267,248
合 計		1,696,324,931	-	1,680,910,936	3,120,501

(2024年1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	103,975,476	-	108,757,813	4,782,337
	カナダ・ドル	15,048,021	-	15,736,017	687,996
	ニュージーランド・ドル	12,381,758	-	12,768,938	387,180
	イギリス・ポンド	5,347,839	-	5,586,423	238,584
	デンマーク・クローネ	28,781,592	-	29,877,400	1,095,808
	ノルウェー・クローネ	13,887,189	-	14,976,757	1,089,568
	オフショア・人民元	257,894,479	-	265,284,150	7,389,671
	小計	437,316,354	-	452,987,498	15,671,144
	売建
	アメリカ・ドル	21,258,565	-	21,204,715	53,850
	オーストラリア・ドル	11,515,494	-	11,939,733	△424,239
	イギリス・ポンド	247,011,797	-	258,837,598	△11,825,801
	イスラエル・シュケル	10,956,465	-	11,418,810	△462,345
	スウェーデン・クローナ	1,640,971	-	1,692,708	△51,737
	メキシコ・ペソ	334,371	-	354,463	△20,092
	ユーロ	152,755,444	-	157,683,322	△4,927,878
	小計	445,473,107	-	463,131,349	△17,658,242
合 計		882,789,461	-	916,118,847	△1,987,098

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年1月31日 至 2024年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,964,728,972円
同期中における追加設定元本額	207,404,993円
同期中における一部解約元本額	168,546,841円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	175,347,511円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	271,665,151円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	139,777,348円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	10,021,663円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	17,528,968円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	5,919,114円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,382,955,718円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	200,149円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	99,706円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	71,796円
合 計	2,003,587,124円

(2024年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,003,587,124円
同期中における追加設定元本額	183,896,950円
同期中における一部解約元本額	146,371,424円
2024年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	172,558,192円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	276,117,899円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	150,586,812円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	9,121,832円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	16,685,768円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	6,409,096円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,409,381,140円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	202,036円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	28,349円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	21,526円
合 計	2,041,112,650円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.5 05/31/27	1,680,000.00	1,495,452.00
		T 0.625 05/15/30	400,000.00	325,044.00
		T 1.125 05/15/40	2,780,000.00	1,735,748.60
		T 1.375 10/31/28	1,530,000.00	1,357,752.60
		T 1.375 11/15/31	4,110,000.00	3,383,516.40
		T 1.625 02/15/26	1,800,000.00	1,706,904.00
		T 1.625 05/15/26	60,000.00	56,637.60
		T 2.25 02/15/27	760,000.00	720,419.20
		T 2.25 08/15/46	900,000.00	617,184.00
		T 2.75 02/15/28	3,740,000.00	3,563,733.80
		T 2.75 05/31/29	790,000.00	742,963.40
		T 2.875 05/15/43	490,000.00	390,216.40
		T 3 11/15/45	1,330,000.00	1,059,890.30
		T 3.5 01/31/30	620,000.00	602,726.80
		T 3.75 08/15/41	200,000.00	184,604.00
		T 4.125 08/15/53	580,000.00	560,285.80
		アメリカ・ドル小計	21,770,000.00	18,503,078.90 (2,726,983,768)
	カナダ・ドル	CAN 1 06/01/27	640,000.00	588,358.40
		CAN 2 12/01/51	220,000.00	163,867.00
		カナダ・ドル小計	860,000.00	752,225.40 (82,722,227)
	オーストラリア・ドル	ACGB 1.75 06/21/51	90,000.00	50,328.00
		ACGB 3 03/21/47	500,000.00	386,705.00
		ACGB 3.25 06/21/39	360,000.00	312,541.20
		オーストラリア・ドル小計	950,000.00	749,574.20 (73,165,938)
	シンガポール・ドル	SIGB 2.875 07/01/29	300,000.00	299,880.00
		シンガポール・ドル小計	300,000.00	299,880.00 (33,010,790)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	560,000.00	363,384.00
		UKT 0.5 01/31/29	1,130,000.00	963,912.60
		UKT 1.75 09/07/37	290,000.00	216,299.40
		UKT 3.25 01/31/33	990,000.00	941,282.10
		UKT 3.5 10/22/25	610,000.00	602,100.50
		UKT 4.5 12/07/42	130,000.00	130,829.40
		イギリス・ポンド小計	3,710,000.00	3,217,808.00 (603,178,110)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 2.25 09/28/28	320,000.00	297,836.80
		イスラエル・シュケル小計	320,000.00	297,836.80 (11,999,666)
	スウェーデン・クローナ	SGB 2.5 05/12/25	1,040,000.00	1,033,531.20
		スウェーデン・クローナ小計	1,040,000.00	1,033,531.20 (14,655,471)
	メキシコ・ペソ	MBONO 5.75 03/05/26	4,500,000.00	4,154,490.00
		MBONO 8.5 11/18/38	2,300,000.00	2,149,120.00
		メキシコ・ペソ小計	6,800,000.00	6,303,610.00 (53,973,400)
	オフショア・人民元	CGB 2.75 06/15/29	2,800,000.00	2,852,052.00
		CGB 3.72 04/12/51	4,700,000.00	5,546,658.00
		オフショア・人民元小計	7,500,000.00	8,398,710.00 (172,227,307)
	マレーシア・リンギット	MGS 4.059 09/30/24	620,000.00	622,560.60
		マレーシア・リンギット小計	620,000.00	622,560.60 (19,402,350)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 2.25 10/25/24	710,000.00	696,268.60
		ポーランド・ズロチ小計	710,000.00	696,268.60 (25,470,061)
	ユーロ	BGB 4.25 03/28/41	290,000.00	331,899.20
		BTPS 1.5 04/30/45	100,000.00	62,790.00
		BTPS 2.8 12/01/28	500,000.00	494,520.00
		BTPS 5 08/01/34	170,000.00	188,300.50
		DBR 0 08/15/50	240,000.00	126,667.20
		FRTR 0 05/25/32	2,440,000.00	1,971,934.80
		FRTR 0 11/25/29	1,680,000.00	1,460,020.80
		FRTR 0 11/25/31	720,000.00	591,235.20
		FRTR 0.75 11/25/28	70,000.00	64,751.40
		FRTR 2 11/25/32	780,000.00	741,429.00
		FRTR 2.5 05/25/43	240,000.00	216,736.80
		FRTR 3 05/25/54	160,000.00	151,100.80
		FRTR 4 10/25/38	570,000.00	638,268.90
		IRISH 0.9 05/15/28	310,000.00	292,472.60
		SPGB 0.85 07/30/37	1,440,000.00	1,042,387.20
		SPGB 1.25 10/31/30	740,000.00	667,864.80
		SPGB 1.4 04/30/28	310,000.00	294,320.20
		SPGB 1.5 04/30/27	1,680,000.00	1,620,007.20
		SPGB 1.6 04/30/25	1,420,000.00	1,394,766.60
		SPGB 2.35 07/30/33	340,000.00	319,542.20
		SPGB 3.45 07/30/43	1,090,000.00	1,053,277.90
		SPGB 4.7 07/30/41	130,000.00	148,596.50
		ユーロ小計	15,420,000.00	13,872,889.80 (2,216,887,790)
	国債証券合計			6,033,676,879 (6,033,676,879)
地方債証券	カナダ・ドル	ONT 2.05 06/02/30	380,000.00	340,723.20
		カナダ・ドル小計	380,000.00	340,723.20 (37,469,330)
	地方債証券合計			37,469,330 (37,469,330)
特殊債券	ユーロ	DBJJP 0.01 09/09/25	500,000.00	475,670.00
		ユーロ小計	500,000.00	475,670.00 (76,012,066)
	特殊債券合計			76,012,066 (76,012,066)
社債券	アメリカ・ドル	INTC 5.2 02/10/33	220,000.00	225,577.00
		JPM FL 06/23/25	950,000.00	931,988.00
		MBGGR 5 01/11/34	230,000.00	228,070.30
		MUFG FL 09/12/25	1,220,000.00	1,215,327.40
		アメリカ・ドル小計	2,620,000.00	2,600,962.70 (383,329,883)
	オーストラリア・ドル	MIZUHO FL 08/28/29	680,000.00	692,906.40
		オーストラリア・ドル小計	680,000.00	692,906.40 (67,634,595)
	社債券合計			450,964,477 (450,964,477)
合 計				6,598,122,752 (6,598,122,752)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	16銘柄	40.4%	41.3%
	社債券	4銘柄	5.7%	5.8%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	1.2%	1.3%
	地方債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	1.1%	1.1%
	社債券	1銘柄	1.0%	1.0%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	8.9%	9.1%
イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	0.8%	0.8%
オフショア・人民元	国債証券	2銘柄	2.5%	2.6%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券	22銘柄	32.8%	33.6%
	特殊債券	1銘柄	1.1%	1.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。