有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	748,682,221	1,613,110,713
	外国株式マザーファンド(D号)	300,081,498	1,086,445,063
	国内債券マザーファンド(D号)	1,170,310,086	1,579,684,554
	外国債券マザーファンド(A号)	271,665,151	786,198,946
	親投資信託受益証券 小計		5,065,439,276
	合 計		5,065,439,276

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	14,555,275	13,401,571
コール・ローン	528,308,931	378,634,905
株式	8,953,467,000	9,385,051,000
未収入金	239,656,265	111,696,635
未収配当金	10,728,300	14,285,900
流動資産合計	9,746,715,771	9,903,070,011
資産合計	9,746,715,771	9,903,070,011
負債の部
流動負債
未払金	262,633,558	110,133,725
未払解約金	1,045,554	12,878,925
その他未払費用	1,470	1,113
流動負債合計	263,680,582	123,013,763
負債合計	263,680,582	123,013,763
純資産の部
元本等
元本	4,490,166,294	4,539,157,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,992,868,895	5,240,899,145
元本等合計	9,483,035,189	9,780,056,248
純資産合計	9,483,035,189	9,780,056,248
負債純資産合計	9,746,715,771	9,903,070,011

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,490,166,294口	4,539,157,103口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1120円 (1万口当たりの純資産額21,120円)	1口当たり純資産額 2.1546円 (1万口当たりの純資産額21,546円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月1日 至 2023年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,391,304,944円
同期中における追加設定元本額	779,873,269円
同期中における一部解約元本額	681,011,919円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	515,739,746円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,044,670,327円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	237,100,196円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	711,989,535円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	744,263,147円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,236,403,343円
合 計	4,490,166,294円

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,490,166,294円
同期中における追加設定元本額	413,012,165円
同期中における一部解約元本額	364,021,356円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	478,265,979円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	1,048,259,173円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	240,552,671円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	748,682,221円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	762,399,328円
SMAM・国内株式グロースファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	1,260,997,731円
合 計	4,539,157,103円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	5,200	4,105.000	21,346,000
ウエストホールディングス	3,500	3,815.000	13,352,500
大和ハウス工業	1,000	3,101.000	3,101,000
ライト工業	73,200	1,906.000	139,519,200
九電工	29,200	3,350.000	97,820,000
カルビー	900	2,894.000	2,604,600
森永乳業	1,900	4,740.000	9,006,000
アサヒグループホールディングス	2,200	4,233.000	9,312,600
ライフドリンク カンパニー	15,100	2,309.000	34,865,900
味の素	24,300	4,224.000	102,643,200
ニチレイ	21,400	2,685.000	57,459,000
東洋水産	2,500	5,120.000	12,800,000
グンゼ	7,800	4,245.000	33,111,000
日本毛織	37,700	958.000	36,116,600
セーレン	67,300	2,338.000	157,347,400
ゴールドウイン	2,600	9,970.000	25,922,000
レンゴー	82,000	908.000	74,456,000
大阪ソーダ	4,500	4,265.000	19,192,500
関東電化工業	4,200	978.000	4,107,600
デンカ	2,700	2,682.000	7,241,400
信越化学工業	3,400	19,235.000	65,399,000
四国化成ホールディングス	25,600	1,236.000	31,641,600
保土谷化学工業	2,200	3,310.000	7,282,000
アイカ工業	30,600	3,105.000	95,013,000
扶桑化学工業	10,300	3,675.000	37,852,500
トリケミカル研究所	29,100	2,341.000	68,123,100
ADEKA	14,500	2,159.000	31,305,500
日油	17,100	5,530.000	94,563,000
富士フイルムホールディングス	12,600	6,890.000	86,814,000
ファンケル	17,400	2,632.000	45,796,800
I-ne	12,200	3,045.000	37,149,000
上村工業	1,000	6,560.000	6,560,000
クミアイ化学工業	67,200	873.000	58,665,600
藤森工業	5,800	3,290.000	19,082,000
ユニ・チャーム	5,400	4,916.000	26,546,400
協和キリン	9,800	2,871.000	28,135,800
アステラス製薬	41,200	1,913.500	78,836,200
日本新薬	3,600	6,720.000	24,192,000
ロート製薬	28,400	2,357.000	66,938,800
栄研化学	4,300	1,632.000	7,017,600
第一三共	21,300	4,274.000	91,036,200
MARUWA	9,700	16,830.000	163,251,000
フジミインコーポレーテッド	6,400	6,640.000	42,496,000
ニチアス	34,300	2,460.000	84,378,000
ニチハ	3,100	2,707.000	8,391,700
日本製鉄	14,900	2,702.000	40,259,800
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,500	3,590.000	23,335,000
昭和電線ホールディングス	41,700	1,818.000	75,810,600
タツモ	18,000	1,901.000	34,218,000
ローツェ	13,000	10,140.000	131,820,000
ダイキン工業	8,000	22,525.000	180,200,000
ダイフク	5,300	7,200.000	38,160,000
CKD	11,500	1,991.000	22,896,500
竹内製作所	34,600	2,842.000	98,333,200
アマノ	13,200	2,359.000	31,138,800
IHI	12,200	3,905.000	47,641,000
スター精密	44,900	1,672.000	75,072,800
イビデン	18,700	5,160.000	96,492,000
富士電機	11,900	5,250.000	62,475,000
ソシオネクスト	5,500	7,900.000	43,450,000
ソニーグループ	22,800	11,600.000	264,480,000
TDK	9,500	4,610.000	43,795,000
メイコー	7,500	2,838.000	21,285,000
アドバンテスト	1,900	9,420.000	17,898,000
キーエンス	2,600	60,030.000	156,078,000
日置電機	1,600	7,250.000	11,600,000
レーザーテック	600	26,115.000	15,669,000
スタンレー電気	10,700	2,696.000	28,847,200
日本セラミック	18,500	2,386.000	44,141,000
芝浦電子	6,200	5,100.000	31,620,000
浜松ホトニクス	2,000	7,020.000	14,040,000
KOA	12,700	1,857.000	23,583,900
東京エレクトロン	800	45,790.000	36,632,000
デンソー	14,000	6,964.000	97,496,000
トヨタ自動車	116,300	1,902.000	221,202,600
スズキ	16,600	4,805.000	79,763,000
テルモ	400	3,779.000	1,511,600
マニー	9,300	1,916.000	17,818,800
トプコン	14,600	1,670.000	24,382,000
オリンパス	4,900	2,386.500	11,693,850
HOYA	2,600	14,535.000	37,791,000
メニコン	26,300	2,886.000	75,901,800
イーディーピー	2,700	26,120.000	70,524,000
スノーピーク	8,000	2,137.000	17,096,000
前田工繊	27,900	3,300.000	92,070,000
バンダイナムコホールディングス	16,300	8,610.000	140,343,000
SHOEI	9,500	4,955.000	47,072,500
アシックス	34,400	3,025.000	104,060,000
ヤマハ	11,500	5,010.000	57,615,000
オカムラ	25,100	1,405.000	35,265,500
SBSホールディングス	19,500	2,930.000	57,135,000
西日本旅客鉄道	3,500	5,417.000	18,959,500
京阪ホールディングス	14,900	3,535.000	52,671,500
商船三井	500	3,165.000	1,582,500
ANAホールディングス	9,200	2,904.000	26,716,800
NECネッツエスアイ	8,400	1,754.000	14,733,600
エムアップホールディングス	57,500	1,245.000	71,587,500
テクマトリックス	40,800	1,777.000	72,501,600
GMOペイメントゲートウェイ	3,500	12,120.000	42,420,000
インターネットイニシアティブ	73,100	2,356.000	172,223,600
野村総合研究所	4,200	3,275.000	13,755,000
JMDC	10,000	4,370.000	43,700,000
フューチャー	16,700	1,683.000	28,106,100
電通国際情報サービス	22,000	4,270.000	93,940,000
ネットワンシステムズ	6,200	3,515.000	21,793,000
アルゴグラフィックス	12,500	3,880.000	48,500,000
BIPROGY	17,500	3,385.000	59,237,500
スカパーJSATホールディングス	7,200	495.000	3,564,000
ビジョン	37,200	1,445.000	53,754,000
日本電信電話	36,300	3,888.000	141,134,400
光通信	100	18,610.000	1,861,000
東宝	17,700	4,785.000	84,694,500
シーイーシー	11,300	1,500.000	16,950,000
マクニカホールディングス	3,800	3,370.000	12,806,000
シップヘルスケアホールディングス	25,400	2,506.000	63,652,400
アズワン	5,600	5,800.000	32,480,000
伊藤忠商事	58,200	4,188.000	243,741,600
丸紅	22,300	1,597.500	35,624,250
サンゲツ	14,300	2,259.000	32,303,700
サンリオ	15,300	4,750.000	72,675,000
PALTAC	6,800	4,645.000	31,586,000
イエローハット	18,700	1,751.000	32,743,700
ミスミグループ本社	5,100	3,315.000	16,906,500
エービーシー・マート	700	6,980.000	4,886,000
アダストリア	12,900	2,153.000	27,773,700
パルグループホールディングス	54,300	2,744.000	148,999,200
ハローズ	10,700	3,135.000	33,544,500
J.フロント リテイリング	17,000	1,205.000	20,485,000
物語コーポレーション	700	6,450.000	4,515,000
シュッピン	26,300	1,098.000	28,877,400
ネクステージ	33,500	2,869.000	96,111,500
セブン&アイ・ホールディングス	3,900	6,145.000	23,965,500
クスリのアオキホールディングス	200	7,360.000	1,472,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	41,300	2,395.000	98,913,500
丸井グループ	800	2,177.000	1,741,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	346,100	980.000	339,178,000
七十七銀行	800	2,359.000	1,887,200
ふくおかフィナンシャルグループ	600	3,065.000	1,839,000
みずほフィナンシャルグループ	83,200	2,064.500	171,766,400
SBIホールディングス	26,800	2,778.000	74,450,400
SOMPOホールディングス	200	5,673.000	1,134,600
第一生命ホールディングス	52,800	3,102.000	163,785,600
東京海上ホールディングス	23,200	2,746.500	63,718,800
プレミアグループ	24,300	1,583.000	38,466,900
日本駐車場開発	42,300	257.000	10,871,100
ジェイ・エス・ビー	6,200	4,025.000	24,955,000
ケアネット	24,700	1,074.000	26,527,800
エス・エム・エス	3,800	3,420.000	12,996,000
新日本科学	15,900	2,328.000	37,015,200
ライク	15,500	2,174.000	33,697,000
エスプール	27,700	794.000	21,993,800
シーティーエス	27,800	800.000	22,240,000
オリエンタルランド	3,100	20,860.000	64,666,000
ラウンドワン	89,300	475.000	42,417,500
クリーク・アンド・リバー社	5,400	2,175.000	11,745,000
エフアンドエム	5,500	2,490.000	13,695,000
フルキャストホールディングス	29,300	2,808.000	82,274,400
イー・ガーディアン	14,200	2,735.000	38,837,000
チャーム・ケア・コーポレーション	22,600	1,163.000	26,283,800
リクルートホールディングス	9,900	4,227.000	41,847,300
ベルシステム24ホールディングス	36,800	1,472.000	54,169,600
ストライク	6,700	4,875.000	32,662,500
インソース	29,700	1,498.000	44,490,600
ベイカレント・コンサルティング	37,800	5,640.000	213,192,000
アンビスホールディングス	21,100	3,475.000	73,322,500
リログループ	39,800	2,183.000	86,883,400
TREホールディングス	27,800	1,467.000	40,782,600
大栄環境	21,000	1,721.000	36,141,000
M&A総合研究所	8,300	8,820.000	73,206,000
共立メンテナンス	14,400	5,920.000	85,248,000
応用地質	17,200	2,068.000	35,569,600
ダイセキ	5,300	4,415.000	23,399,500
合 計	3,478,100		9,385,051,000

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	80,812,504	7,741,174
金銭信託	976,554	1,081,453
コール・ローン	35,445,737	30,554,322
株式	2,354,766,642	2,549,962,454
未収配当金	951,294	1,450,472
流動資産合計	2,472,952,731	2,590,789,875
資産合計	2,472,952,731	2,590,789,875
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,286	-
未払金	77,145,111	-
その他未払費用	135	91
流動負債合計	77,146,532	91
負債合計	77,146,532	91
純資産の部
元本等
元本	689,902,992	715,588,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,705,903,207	1,875,201,689
元本等合計	2,395,806,199	2,590,789,784
純資産合計	2,395,806,199	2,590,789,784
負債純資産合計	2,472,952,731	2,590,789,875

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	689,902,992口	715,588,095口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.4727円 (1万口当たりの純資産額34,727円)	1口当たり純資産額 3.6205円 (1万口当たりの純資産額36,205円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	香港・ドル	2,215,783	-	2,214,497	△1,286
	小計	2,215,783	-	2,214,497	△1,286
合 計		2,215,783	-	2,214,497	△1,286

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2023年1月30日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月1日 至 2023年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	794,250,090円
同期中における追加設定元本額	77,006,486円
同期中における一部解約元本額	181,353,584円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	69,594,244円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	287,436,976円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	332,871,772円
合 計	689,902,992円

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	689,902,992円
同期中における追加設定元本額	129,385,092円
同期中における一部解約元本額	103,699,989円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	73,269,350円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	300,081,498円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	342,237,247円
合 計	715,588,095円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	EOG RESOURCES INC	3,633	134.660	489,219.78
	AVERY DENNISON CORP	1,335	187.450	250,245.75
	CROWN HOLDINGS INC	1,135	88.450	100,390.75
	CHART INDUSTRIES INC	573	127.830	73,246.59
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,002	286.460	287,032.92
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	6,733	27.700	186,504.10
	TREX COMPANY INC	2,777	51.000	141,627.00
	CINTAS CORP	503	437.270	219,946.81
	COSTAR GROUP INC	2,005	77.780	155,948.90
	UNION PACIFIC CORP	626	202.390	126,696.14
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	986	182.090	179,540.74
	APTIV PLC	1,034	110.590	114,350.06
	LULULEMON ATHLETICA INC	512	310.850	159,155.20
	NIKE INC -CL B	1,464	127.530	186,703.92
	YETI HOLDINGS INC	3,503	44.640	156,373.92
	AIRBNB INC-CLASS A	1,205	115.940	139,707.70
	BOOKING HOLDINGS INC	74	2,464.510	182,373.74
	HOME DEPOT INC	1,207	316.690	382,244.83
	LITHIA MOTORS INC	566	250.220	141,624.52
	COSTCO WHOLESALE CORP	584	503.290	293,921.36
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	977	270.790	264,561.83
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,279	78.140	178,081.06
	IDEXX LABORATORIES INC	485	487.000	236,195.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	808	247.260	199,786.08
	STRYKER CORP	1,161	254.170	295,091.37
	UNITEDHEALTH GROUP INC	492	486.050	239,136.60
	ELI LILLY & CO	1,049	342.100	358,862.90
	IQVIA HOLDINGS INC	1,218	229.470	279,494.46
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	685	573.630	392,936.55
	ZOETIS INC	1,334	165.180	220,350.12
	BANK OF AMERICA CORP	6,598	35.450	233,899.10
	JPMORGAN CHASE & CO	2,140	140.320	300,284.80
	SVB FINANCIAL GROUP	394	302.440	119,161.36
	AMERICAN EXPRESS CO	1,222	172.310	210,562.82
	ARES MANAGEMENT CORP - A	2,200	82.900	182,380.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	885	232.000	205,320.00
	MSCI INC	387	519.920	201,209.04
	S&P GLOBAL INC	554	373.390	206,858.06
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,088	75.980	234,626.24
	MARSH & MCLENNAN COS	1,123	172.130	193,301.99
	ACCENTURE PLC-CL A	1,199	277.270	332,446.73
	ADOBE INC	725	370.710	268,764.75
	ANSYS INC	1,010	266.670	269,336.70
	BLOCK INC	1,066	83.830	89,362.78
	FORTINET INC	6,527	52.700	343,972.90
	INTUIT INC	704	422.620	297,524.48
	MICROSOFT CORP	2,289	248.160	568,038.24
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,387	81.830	113,498.21
	SERVICENOW INC	607	458.860	278,528.02
	SYNOPSYS INC	872	357.270	311,539.44
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,742	231.440	403,168.48
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,581	177.450	280,548.45
	TRIMBLE INC	1,774	58.010	102,909.74
	ANALOG DEVICES INC	1,252	170.830	213,879.16
	ENPHASE ENERGY INC	998	210.090	209,669.82
	ENTEGRIS INC	2,734	80.820	220,961.88
	NVIDIA CORP	2,989	203.650	608,709.85
	NEXTERA ENERGY INC	1,405	75.580	106,189.90
	ALPHABET INC-CL A	8,015	99.370	796,450.55
	MATCH GROUP INC	2,124	53.660	113,973.84
	META PLATFORMS INC-CLASS A	958	151.740	145,366.92
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3,157	27.610	87,164.77
	アメリカ・ドル小計	105,651		14,880,959.72
				(1,936,161,669)
香港・ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	15,500	99.200	1,537,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,600	374.000	972,400.00
	AIA GROUP LTD	25,200	89.000	2,242,800.00
	香港・ドル小計	43,300		4,752,800.00
				(78,991,536)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	1,363	53.640	73,111.32
	COMPASS GROUP PLC	8,461	19.005	160,801.30
	ASTRAZENECA PLC	2,539	106.220	269,692.58
	イギリス・ポンド小計	12,363		503,605.20
				(81,241,591)
スイス・フラン	SIKA AG-REG	647	262.600	169,902.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	38	1,893.000	71,934.00
	NESTLE SA-REG	1,572	109.540	172,196.88
	LONZA GROUP AG-REG	363	531.200	192,825.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	130	877.200	114,036.00
	スイス・フラン小計	2,750		720,894.68
				(101,876,836)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	2,557	58.620	149,891.34
	AIR LIQUIDE SA	1,086	148.260	161,010.36
	KONINKLIJKE DSM NV	851	115.750	98,503.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,857	147.880	274,613.16
	TELEPERFORMANCE	712	253.900	180,776.80
	FERRARI NV	543	232.700	126,356.10
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	347	801.000	277,947.00
	HELLOFRESH SE	3,002	23.430	70,336.86
	KERRY GROUP PLC-A	2,016	85.300	171,964.80
	L'OREAL	418	378.450	158,192.10
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	352	323.500	113,872.00
	BAWAG GROUP AG	3,794	55.600	210,946.40
	ING GROEP NV	9,180	13.106	120,313.08
	ASML HOLDING NV	233	620.100	144,483.30
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,438	34.225	83,440.55
	IBERDROLA SA	13,044	10.800	140,875.20
	IBERDROLA SA-RTS	13,044	0.188	2,452.27
	ユーロ小計	55,474		2,485,974.57
				(351,690,821)
	合 計	219,538		2,549,962,454
				(2,549,962,454)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	62銘柄	74.7%	75.9%
香港・ドル	株式	3銘柄	3.0%	3.1%
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	3.1%	3.2%
スイス・フラン	株式	5銘柄	3.9%	4.0%
ユーロ	株式	17銘柄	13.6%	13.8%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	934,283	1,910,763
コール・ローン	33,911,438	53,984,821
国債証券	2,392,221,300	2,614,513,680
地方債証券	705,572,105	591,362,660
特殊債券	278,336,848	167,417,089
社債券	59,892,720	59,820,720
未収入金	111,669,400	110,340,850
未収利息	4,031,765	4,372,629
前払費用	415,368	1,059,305
流動資産合計	3,586,985,227	3,604,782,517
資産合計	3,586,985,227	3,604,782,517
負債の部
流動負債
未払金	112,132,160	121,264,820
未払解約金	-	994
その他未払費用	113	77
流動負債合計	112,132,273	121,265,891
負債合計	112,132,273	121,265,891
純資産の部
元本等
元本	2,466,503,658	2,580,816,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,008,349,296	902,700,335
元本等合計	3,474,852,954	3,483,516,626
純資産合計	3,474,852,954	3,483,516,626
負債純資産合計	3,586,985,227	3,604,782,517

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,466,503,658口	2,580,816,291口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4088円 (1万口当たりの純資産額14,088円)	1口当たり純資産額 1.3498円 (1万口当たりの純資産額13,498円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月1日 至 2023年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,236,897,591円
同期中における追加設定元本額	485,305,972円
同期中における一部解約元本額	255,699,905円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	111,240,420円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	820,245,385円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,101,244,891円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	433,772,962円
合 計	2,466,503,658円

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,466,503,658円
同期中における追加設定元本額	399,865,809円
同期中における一部解約元本額	285,553,176円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	110,186,388円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	850,385,072円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,170,310,086円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	449,934,745円
合 計	2,580,816,291円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	437 2年国債	11,000,000	11,005,830
	438 2年国債	4,000,000	4,001,960
	439 2年国債	9,000,000	9,003,960
	440 2年国債	12,000,000	12,005,640
	441 2年国債	59,000,000	59,024,190
	442 2年国債	16,000,000	16,005,600
	443 2年国債	439,000,000	439,158,040
	444 2年国債	228,000,000	228,063,840
	148 5年国債	5,000,000	4,995,750
	149 5年国債	56,000,000	55,908,160
	150 5年国債	2,000,000	1,994,560
	151 5年国債	44,000,000	43,827,960
	154 5年国債	5,000,000	4,989,600
	4 40年国債	4,000,000	4,572,000
	10 40年国債	29,000,000	23,681,980
	14 40年国債	25,000,000	18,530,250
	15 40年国債	26,000,000	21,007,220
	353 10年国債	19,000,000	18,818,170
	354 10年国債	66,000,000	65,244,300
	357 10年国債	176,000,000	172,925,280
	358 10年国債	16,000,000	15,699,680
	364 10年国債	140,000,000	135,251,200
	16 30年国債	4,000,000	4,746,560
	20 30年国債	23,000,000	27,392,540
	27 30年国債	5,000,000	5,972,750
	32 30年国債	11,000,000	12,755,600
	39 30年国債	19,000,000	20,670,290
	44 30年国債	56,000,000	58,643,200
	46 30年国債	5,000,000	5,033,450
	48 30年国債	30,000,000	29,542,800
	52 30年国債	4,000,000	3,206,880
	59 30年国債	37,000,000	30,493,180
	60 30年国債	7,000,000	6,043,240
	61 30年国債	3,000,000	2,456,310
	64 30年国債	18,000,000	13,462,920
	67 30年国債	55,000,000	43,210,750
	70 30年国債	30,000,000	24,107,100
	72 30年国債	1,000,000	802,760
	73 30年国債	2,000,000	1,601,680
	74 30年国債	28,000,000	24,347,120
	75 30年国債	49,000,000	45,923,780
	76 30年国債	29,000,000	27,805,780
	136 20年国債	35,000,000	38,261,650
	140 20年国債	108,000,000	119,200,680
	141 20年国債	97,000,000	107,006,520
	145 20年国債	52,000,000	57,310,760
	147 20年国債	30,000,000	32,714,100
	149 20年国債	46,000,000	49,566,380
	150 20年国債	26,000,000	27,690,000
	153 20年国債	18,000,000	18,896,940
	154 20年国債	9,000,000	9,322,110
	160 20年国債	25,000,000	23,952,500
	162 20年国債	14,000,000	13,125,840
	163 20年国債	21,000,000	19,619,250
	164 20年国債	27,000,000	24,737,940
	165 20年国債	30,000,000	27,361,500
	166 20年国債	37,000,000	34,632,740
	167 20年国債	32,000,000	28,914,880
	168 20年国債	7,000,000	6,197,030
	169 20年国債	2,000,000	1,732,200
	170 20年国債	30,000,000	25,843,500
	173 20年国債	53,000,000	45,781,930
	175 20年国債	37,000,000	32,259,930
	182 20年国債	122,000,000	116,451,440
	国債証券 小計		2,614,513,680
地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	40,249,720
	30-10 静岡県公債	100,000,000	99,304,800
	25-5 愛知県15年	120,000,000	126,244,320
	28-4 広島県公債	70,000,000	69,640,690
	29-2 広島県公債	30,000,000	29,948,100
	29-1 埼玉県公債	40,000,000	39,947,560
	10 埼玉県20年	60,000,000	65,869,980
	2-3 大阪市5年	70,000,000	69,786,640
	26-1 横浜市公債	50,000,000	50,370,850
	地方債証券 小計		591,362,660
特殊債券	19 政保政策投資C	7,000,000	7,005,929
	43 福祉医療機構	60,000,000	60,504,360
	307 住宅支援機構	100,000,000	99,906,800
	特殊債券 小計		167,417,089
社債券	51 西日本高速道	60,000,000	59,820,720
	社債券 小計		59,820,720
	合 計		3,433,114,149

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(A号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	26,817,140	30,645,594
金銭信託	1,039,356	1,733,480
コール・ローン	37,725,213	48,976,050
国債証券	5,549,499,955	5,273,021,806
地方債証券	33,676,475	33,765,938
特殊債券	-	65,036,588
社債券	94,544,898	307,614,285
派生商品評価勘定	1,549,347	12,833,352
未収入金	180,744,408	80,675,917
未収利息	30,161,031	28,138,325
前払費用	3,810,100	6,595,683
流動資産合計	5,959,567,923	5,889,037,018
資産合計	5,959,567,923	5,889,037,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,790,846	9,712,851
未払金	183,467,310	80,914,444
未払解約金	405,553	-
その他未払費用	106	74
流動負債合計	186,663,815	90,627,369
負債合計	186,663,815	90,627,369
純資産の部
元本等
元本	1,964,728,972	2,003,587,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,808,175,136	3,794,822,525
元本等合計	5,772,904,108	5,798,409,649
純資産合計	5,772,904,108	5,798,409,649
負債純資産合計	5,959,567,923	5,889,037,018

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,964,728,972口	2,003,587,124口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.9383円 (1万口当たりの純資産額29,383円)	1口当たり純資産額 2.8940円 (1万口当たりの純資産額28,940円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	183,036,416	-	183,385,881	349,465
	デンマーク・クローネ	25,721,899	-	25,769,252	47,353
	オフショア・人民元	38,008,394	-	38,463,327	454,933
	ユーロ	137,510,380	-	137,724,194	213,814
	小計	384,277,089	-	385,342,654	1,065,565
	売建
	アメリカ・ドル	327,199,940	-	329,619,722	△2,419,782
	オーストラリア・ドル	50,131,991	-	50,065,186	66,805
	イギリス・ポンド	6,229,773	-	6,183,860	45,913
	小計	383,561,704	-	385,868,768	△2,307,064
合 計		767,838,793	-	771,211,422	△1,241,499

(2023年1月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	182,565,967	-	178,805,790	△3,760,177
	カナダ・ドル	10,822,825	-	10,696,950	△125,875
	オーストラリア・ドル	7,906,895	-	8,020,530	113,635
	ニュージーランド・ドル	12,174,725	-	11,941,490	△233,235
	イギリス・ポンド	11,029,187	-	11,234,650	205,463
	デンマーク・クローネ	26,898,690	-	26,544,000	△354,690
	ノルウェー・クローネ	13,859,025	-	13,991,600	132,575
	メキシコ・ペソ	4,973,470	-	5,042,754	69,284
	オフショア・人民元	125,047,042	-	123,865,279	△1,181,763
	ユーロ	465,266,264	-	464,254,300	△1,011,964
	小計	860,544,090	-	854,397,343	△6,146,747
	売建
	アメリカ・ドル	421,828,327	-	416,943,800	4,884,527
	イギリス・ポンド	171,389,316	-	169,161,730	2,227,586
	イスラエル・シュケル	5,230,896	-	4,972,704	258,192
	ノルウェー・クローネ	13,629,211	-	13,703,807	△74,596
	スウェーデン・クローナ	1,569,108	-	1,511,400	57,708
	メキシコ・ペソ	5,167,267	-	5,329,740	△162,473
	ユーロ	216,966,716	-	214,890,412	2,076,304
	小計	835,780,841	-	826,513,593	9,267,248
合 計		1,696,324,931	-	1,680,910,936	3,120,501

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月1日 至 2023年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,903,943,461円
同期中における追加設定元本額	225,200,066円
同期中における一部解約元本額	164,414,555円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	174,871,172円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	266,291,656円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	140,626,363円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	11,643,638円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	21,353,071円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	7,669,826円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,341,878,040円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	206,019円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	110,243円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	78,944円
合 計	1,964,728,972円

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,964,728,972円
同期中における追加設定元本額	207,404,993円
同期中における一部解約元本額	168,546,841円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	175,347,511円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	271,665,151円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	139,777,348円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	10,021,663円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	17,528,968円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	5,919,114円
三井住友・DC外国債券アクティブ	1,382,955,718円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	200,149円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	99,706円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	71,796円
合 計	2,003,587,124円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.5 05/31/27	1,680,000.00	1,467,110.40
		T 0.625 05/15/30	460,000.00	375,994.80
		T 1.125 02/28/25	1,540,000.00	1,447,292.00
		T 1.125 05/15/40	4,540,000.00	3,018,736.80
		T 1.375 10/31/28	1,400,000.00	1,237,628.00
		T 1.375 11/15/31	1,320,000.00	1,111,374.00
		T 1.625 02/15/26	2,980,000.00	2,787,223.80
		T 1.625 05/15/26	60,000.00	55,933.20
		T 1.625 11/15/50	600,000.00	386,976.00
		T 2.25 02/15/27	1,400,000.00	1,323,490.00
		T 2.25 08/15/46	410,000.00	312,014.10
		T 2.75 02/15/28	1,420,000.00	1,362,021.40
		T 2.75 05/15/25	290,000.00	281,491.40
		T 2.75 05/31/29	2,880,000.00	2,740,608.00
		T 2.75 08/15/32	1,660,000.00	1,559,221.40
		T 2.875 05/15/43	390,000.00	339,342.90
		T 2.875 05/15/52	310,000.00	266,500.80
		T 2.875 11/30/25	370,000.00	359,517.90
		T 3 11/15/45	480,000.00	421,516.80
		T 3.75 08/15/41	200,000.00	201,006.00
		T 4.375 02/15/38	190,000.00	208,042.40
		アメリカ・ドル小計	24,580,000.00	21,263,042.10 (2,766,534,408)
	カナダ・ドル	CAN 1 06/01/27	640,000.00	590,144.00
		CAN 2 12/01/51	220,000.00	178,899.60
		カナダ・ドル小計	860,000.00	769,043.60 (75,227,845)
	オーストラリア・ドル	ACGB 0.25 11/21/24	390,000.00	370,086.60
		ACGB 1.75 06/21/51	90,000.00	56,588.40
		ACGB 3.25 06/21/39	320,000.00	295,641.60
		ACGB 4.5 04/21/33	320,000.00	345,648.00
		オーストラリア・ドル小計	1,120,000.00	1,067,964.60 (98,882,842)
	シンガポール・ドル	SIGB 2.875 07/01/29	300,000.00	300,300.00
		シンガポール・ドル小計	300,000.00	300,300.00 (29,780,751)
	イギリス・ポンド	UKT 0.125 01/31/24	190,000.00	183,711.00
		UKT 0.25 01/31/25	520,000.00	487,354.40
		UKT 0.375 10/22/26	120,000.00	107,940.00
		UKT 0.5 01/31/29	230,000.00	195,132.00
		UKT 1.5 07/22/47	90,000.00	57,879.00
		UKT 1.75 09/07/37	290,000.00	227,197.60
		UKT 3.25 01/22/44	620,000.00	573,326.40
		UKT 3.75 07/22/52	530,000.00	534,520.90
		UKT 4.5 12/07/42	340,000.00	375,016.60
		イギリス・ポンド小計	2,930,000.00	2,742,077.90 (442,352,007)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 2.25 09/28/28	690,000.00	648,841.50
		イスラエル・シュケル小計	690,000.00	648,841.50 (24,558,391)
	スウェーデン・クローナ	SGB 2.5 05/12/25	1,040,000.00	1,039,230.40
		スウェーデン・クローナ小計	1,040,000.00	1,039,230.40 (13,135,872)
	メキシコ・ペソ	MBONO 5.75 03/05/26	4,500,000.00	4,077,630.00
		MBONO 8.5 11/18/38	2,300,000.00	2,253,402.00
		メキシコ・ペソ小計	6,800,000.00	6,331,032.00 (43,904,441)
	オフショア・人民元	CGB 2.75 06/15/29	2,800,000.00	2,783,284.00
		CGB 3.72 04/12/51	2,500,000.00	2,688,550.00
		オフショア・人民元小計	5,300,000.00	5,471,834.00 (105,598,736)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT	620,000.00	627,936.00
		マレーシア・リンギット小計	620,000.00	627,936.00 (19,273,869)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 2.25 10/25/24	710,000.00	668,827.10
		ポーランド・ズロチ小計	710,000.00	668,827.10 (20,092,703)
	ユーロ	BGB 4.25 03/28/41	290,000.00	335,379.20
		BTPS 0 12/15/24	430,000.00	406,229.60
		BTPS 1.5 04/30/45	100,000.00	60,906.00
		BTPS 2.8 12/01/28	500,000.00	480,385.00
		BTPS 5 08/01/34	170,000.00	181,784.40
		DBR 0 08/15/50	130,000.00	72,961.20
		DBR 0 08/15/52	100,000.00	53,947.00
		DBR 2.5 08/15/46	100,000.00	105,442.00
		DBR 4.75 07/04/34	30,000.00	37,531.20
		FRTR 0 05/25/32	290,000.00	226,959.80
		FRTR 0 11/25/30	580,000.00	475,924.80
		FRTR 0 11/25/31	720,000.00	573,264.00
		FRTR 0.75 11/25/28	160,000.00	144,804.80
		FRTR 1.5 05/25/50	250,000.00	181,405.00
		FRTR 4 10/25/38	1,290,000.00	1,449,250.50
		IRISH 0.9 05/15/28	310,000.00	285,596.80
		SPGB 0 01/31/26	1,060,000.00	975,793.60
		SPGB 0 05/31/25	800,000.00	749,880.00
		SPGB 0.25 07/30/24	2,970,000.00	2,865,782.70
		SPGB 0.85 07/30/37	1,090,000.00	760,438.50
		SPGB 1.25 10/31/30	410,000.00	360,927.10
		SPGB 1.5 04/30/27	240,000.00	227,916.00
		SPGB 2.7 10/31/48	450,000.00	384,804.00
		SPGB 4.7 07/30/41	130,000.00	150,576.40
		ユーロ小計	12,600,000.00	11,547,889.60 (1,633,679,942)
	国債証券合計			5,273,021,806 (5,273,021,806)
地方債証券	カナダ・ドル	ONT 2.05 06/02/30	380,000.00	345,184.40
		カナダ・ドル小計	380,000.00	345,184.40 (33,765,938)
	地方債証券合計			33,765,938 (33,765,938)
特殊債券	ユーロ	DBJJP 0.01 09/09/25	500,000.00	459,720.00
		ユーロ小計	500,000.00	459,720.00 (65,036,588)
	特殊債券合計			65,036,588 (65,036,588)
社債券	アメリカ・ドル	MIZUHO FL 07/10/24	1,170,000.00	1,147,325.40
		MUFG FL 09/12/25	1,220,000.00	1,216,937.80
		アメリカ・ドル小計	2,390,000.00	2,364,263.20 (307,614,285)
	社債券合計			307,614,285 (307,614,285)
合 計				5,679,438,617 (5,679,438,617)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	21銘柄	47.7%	48.7%
	社債券	2銘柄	5.3%	5.4%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	1.3%	1.3%
	地方債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	1.7%	1.7%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
イギリス・ポンド	国債証券	9銘柄	7.6%	7.8%
イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	0.8%	0.8%
オフショア・人民元	国債証券	2銘柄	1.8%	1.9%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.3%	0.4%
ユーロ	国債証券	24銘柄	28.2%	28.8%
	特殊債券	1銘柄	1.1%	1.1%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。