有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド(D号)	440,358,297	1.2689	558,770,644	1.2718	560,047,682	30.17
日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	614,021,023	0.9119	559,957,030	0.9017	553,662,756	29.82
日本	親投資信託 受益証券	外国株式マザーファンド(D号)	265,124,424	1.3786	365,500,531	1.4403	381,858,707	20.57
日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	115,271,772	2.3839	274,802,345	2.4043	277,147,921	14.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.49
合 計	95.49