有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 585,692,074 | 1.3628 | 798,181,159 | 1.3843 | 810,773,538 | 32.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 632,010,215 | 1.2836 | 811,297,602 | 1.1550 | 729,971,798 | 29.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 316,936,999 | 1.6294 | 516,444,101 | 1.5323 | 485,642,563 | 19.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 136,795,471 | 2.7598 | 377,535,766 | 2.6194 | 358,322,056 | 14.45 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.20 |
| 合計 | 96.20 |
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