有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 1,010,272,256 | 1.4146 | 1,429,131,134 | 1.4046 | 1,419,028,410 | 30.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 673,277,204 | 2.0745 | 1,396,734,110 | 2.0118 | 1,354,499,079 | 29.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 319,603,268 | 2.7490 | 878,589,384 | 2.8618 | 914,640,632 | 19.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 248,997,170 | 2.8771 | 716,395,591 | 2.8466 | 708,795,344 | 15.34 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.13 |
| 合計 | 95.13 |
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