有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 631,713,056 | 1.3808 | 872,269,388 | 1.3849 | 874,859,411 | 30.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 630,146,834 | 1.3729 | 865,129,147 | 1.3753 | 866,640,940 | 30.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 321,398,317 | 1.8072 | 580,862,270 | 1.8047 | 580,027,542 | 20.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 173,566,676 | 2.5585 | 444,073,256 | 2.5218 | 437,700,443 | 15.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.86 |
| 合計 | 95.86 |
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