半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	収益率(%)
第15期	3.6
第16期(中間期)	△4.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,468,839,260	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,275,413	2.87
合計(純資産総額)		4,601,114,673	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	747,420,847	60.28
	フランス	79,106,744	6.38
	イギリス	60,652,385	4.89
	ドイツ	46,970,675	3.79
	アイルランド	41,045,046	3.31
	シンガポール	32,645,904	2.63
	オランダ	32,463,408	2.62
	スイス	31,549,541	2.54
	カナダ	26,408,286	2.13
	オーストラリア	25,099,688	2.02
	ジャージー	16,611,429	1.34
	キュラソー	13,978,331	1.13
	イタリア	12,936,771	1.04
	香港	11,850,699	0.96
	ノルウェー	10,061,515	0.81
	スウェーデン	7,799,195	0.63
	イスラエル	7,465,213	0.60
	ニュージーランド	5,938,614	0.48
	ケイマン諸島	3,133,480	0.25
	小計	1,213,137,771	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,680,919	2.15
合計(純資産総額)		1,239,818,690	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,463,034,010	76.67
地方債証券	日本	241,394,120	12.65
特殊債券	日本	158,928,820	8.33
社債券	日本	30,925,600	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,884,850	0.73
合計(純資産総額)		1,908,167,400	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,426,358,943	38.64
	フランス	858,582,929	23.26
	イギリス	293,786,002	7.96
	ベルギー	186,635,992	5.06
	ドイツ	185,519,921	5.03
	アイルランド	119,393,680	3.23
	イタリア	117,292,405	3.18
	オーストラリア	49,740,628	1.35
	カナダ	49,112,522	1.33
	スペイン	38,728,782	1.05
	メキシコ	31,241,699	0.85
	シンガポール	27,662,935	0.75
	ポーランド	20,628,281	0.56
	スウェーデン	17,067,850	0.46
	ノルウェー	9,974,302	0.27
	小計	3,431,726,871	92.98
地方債証券	カナダ	24,162,708	0.65
	オーストラリア	17,857,063	0.48
	小計	42,019,771	1.14
社債券	アメリカ	124,898,729	3.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,369,667	2.50
合計(純資産総額)		3,691,015,038	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	321,643,525	8.71
	売建	―	303,234,311	△8.21