半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	収益率(%)
第13期	25.0
第14期	17.1
第15期	3.6
第16期	4.2
第17期	21.5
第18期	△12.3
第19期	12.8
第20期	9.0
第21期	7.1
第22期	0.2
第23期(中間期)	11.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,441,913,830	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	321,832,309	2.99
合計(純資産総額)		10,763,746,139	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,091,320,114	72.05
	フランス	206,383,611	7.11
	アイルランド	135,674,847	4.67
	スイス	114,063,662	3.93
	イギリス	96,790,839	3.33
	香港	70,918,075	2.44
	オランダ	63,263,666	2.18
	ジャージィー	30,566,542	1.05
	ドイツ	18,171,640	0.63
	オーストラリア	16,066,879	0.55
	スペイン	14,645,480	0.50
	小計	2,857,865,355	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,723,560	1.54
合計(純資産総額)		2,902,588,915	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,959,345,550	77.43
地方債証券	日本	591,100,370	15.47
特殊債券	日本	160,464,600	4.20
社債券	日本	59,967,060	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,254,993	1.33
合計(純資産総額)		3,822,132,573	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,762,883,988	42.30
	フランス	1,009,474,842	15.45
	イギリス	620,142,915	9.49
	スペイン	585,425,652	8.96
	イタリア	180,838,260	2.77
	中国	165,335,786	2.53
	オーストラリア	145,081,707	2.22
	オランダ	96,073,670	1.47
	カナダ	79,682,659	1.22
	メキシコ	54,269,903	0.83
	ベルギー	51,071,469	0.78
	アイルランド	45,315,822	0.69
	シンガポール	31,984,021	0.49
	イスラエル	24,721,070	0.38
	ポーランド	24,540,474	0.38
	マレーシア	19,661,239	0.30
	スウェーデン	13,802,741	0.21
	ドイツ	3,828,887	0.06
	小計	5,914,135,105	90.54
地方債証券	カナダ	35,802,064	0.55
特殊債券	日本	74,126,599	1.13
社債券	日本	241,530,985	3.70
	アメリカ	133,037,175	2.04
	小計	374,568,160	5.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,565,165	2.05
合計(純資産総額)		6,532,197,093	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,126,846,888	17.25
為替予約取引	売建	-	1,117,589,286	△17.11