半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	収益率(%)
第15期	3.6
第16期	4.2
第17期	21.5
第18期	△12.3
第19期	12.8
第20期	9.0
第21期	7.1
第22期	0.2
第23期	21.3
第24期	14.0
第25期(中間期)	4.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,443,022,700	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	353,304,663	2.76
合計(純資産総額)		12,796,327,363	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,786,440,494	76.51
	フランス	183,583,427	5.04
	スイス	158,550,285	4.35
	イギリス	150,021,944	4.12
	アイルランド	109,491,451	3.01
	オランダ	105,102,310	2.89
	ドイツ	41,146,853	1.13
	ルクセンブルグ	38,399,598	1.05
	香港	27,415,839	0.75
	小計	3,600,152,201	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,846,326	1.15
合計(純資産総額)		3,641,998,527	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,757,792,130	83.88
地方債証券	日本	488,934,790	10.91
特殊債券	日本	99,012,700	2.21
社債券	日本	78,505,120	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,564,075	1.25
合計(純資産総額)		4,479,808,815	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,603,478,117	38.92
	スペイン	1,249,180,435	13.49
	中国	926,698,033	10.01
	フランス	729,059,798	7.87
	ドイツ	540,517,404	5.84
	イギリス	506,604,300	5.47
	イタリア	262,160,723	2.83
	カナダ	206,638,923	2.23
	メキシコ	136,160,684	1.47
	シンガポール	98,105,252	1.06
	ベルギー	69,937,417	0.76
	ポーランド	65,585,780	0.71
	オーストラリア	64,671,112	0.70
	ニュージーランド	40,423,205	0.44
	デンマーク	23,487,334	0.25
	アイルランド	19,963,017	0.22
	スウェーデン	15,632,904	0.17
	イスラエル	13,459,896	0.15
	ノルウェー	12,585,369	0.14
	小計	8,584,349,703	92.71
地方債証券	カナダ	38,613,087	0.42
社債券	日本	300,372,479	3.24
	オランダ	95,762,737	1.03
	小計	396,135,216	4.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	240,043,463	2.59
合計(純資産総額)		9,259,141,469	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,096,402,698	44.24
為替予約取引	売建	-	4,049,398,312	△43.73