半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

	収益率(%)
第12期	23.4
第13期	25.0
第14期	17.1
第15期	3.6
第16期	4.2
第17期	21.5
第18期	△12.3
第19期	12.8
第20期	9.0
第21期	7.1
第22期(中間期)	1.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,331,321,910	95.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	453,417,995	4.63
合計(純資産総額)		9,784,739,905	100.00

外国株式マザーファンド(D号)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,880,644,240	75.63
	フランス	157,540,735	6.34
	スイス	86,063,270	3.46
	アイルランド	74,129,069	2.98
	香港	70,711,081	2.84
	イギリス	66,735,068	2.68
	オランダ	44,443,998	1.79
	オーストリア	22,583,032	0.91
	スペイン	20,500,604	0.82
	ジャージィー	13,062,506	0.53
	ドイツ	10,051,451	0.40
	小計	2,446,465,054	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,299,978	1.62
合計(純資産総額)		2,486,765,032	100.00

国内債券マザーファンド(D号)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,597,479,060	73.68
地方債証券	日本	597,477,670	16.95
特殊債券	日本	217,773,610	6.18
社債券	日本	59,892,960	1.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,957,633	1.49
合計(純資産総額)		3,525,580,933	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,749,656,249	46.29
	スペイン	1,262,483,047	21.25
	フランス	421,500,977	7.10
	イギリス	267,133,110	4.50
	イタリア	160,245,491	2.70
	ドイツ	147,799,789	2.49
	オランダ	99,045,402	1.67
	カナダ	80,055,559	1.35
	オーストラリア	78,347,257	1.32
	ベルギー	49,861,733	0.84
	メキシコ	42,838,263	0.72
	アイルランド	41,159,831	0.69
	シンガポール	29,667,729	0.50
	イスラエル	27,847,630	0.47
	マレーシア	19,499,218	0.33
	ポーランド	18,995,003	0.32
	スウェーデン	13,545,907	0.23
	ノルウェー	13,199,090	0.22
	小計	5,522,881,285	92.98
地方債証券	カナダ	35,575,954	0.60
特殊債券	日本	64,977,755	1.09
社債券	日本	157,696,130	2.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,735,260	2.68
合計(純資産総額)		5,939,866,384	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,756,244,384	29.57
為替予約取引	売建	-	1,698,869,881	△28.60