剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年10月22日至平成26年10月20日	第54期自平成26年10月21日至平成27年10月19日
当期純利益		17,856,763	10,676,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,121	9,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,034,134	608,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,034,134	608,399
分配金		※116,827,205	※110,070,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,545	7,139

2016/01/12 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年10月22日至 平成26年10月20日	第54期自 平成26年10月21日至 平成27年10月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額16,836,750円を分配対象額として16,827,205円(1万口当たり11.25円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額10,077,898円を分配対象額として10,070,759円(1万口当たり7.10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/12 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	180,963,285,497	173,429,012,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,064,610,585	7,929,381,900

2016/01/12 9:10