剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年10月21日至平成27年10月19日	第55期自平成27年10月20日至平成28年10月19日
当期純利益		10,676,752	5,822,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,545	7,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		608,399	615,783
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,399	615,783
分配金		※110,070,759	※15,206,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,139	6,483

2017/01/12 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年10月21日至 平成27年10月19日	第55期自 平成27年10月20日至 平成28年10月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額10,077,898円を分配対象額として10,070,759円(1万口当たり7.10円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額5,213,464円を分配対象額として5,206,981円(1万口当たり4.10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/12 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	173,429,012,054	157,850,930,726
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,929,381,900	7,322,918,315

2017/01/12 9:04