三菱UFJ国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,434,586 | 3,904,957 |
| 親投資信託受益証券 | 290,221,493 | 368,101,689 |
| 未収入金 | 28,736 | 9,151 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 293,684,826 | 372,015,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,684,826 | 372,015,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182,098 | 200,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,233 | 2,809,673 |
| その他未払費用 | 30,896 | 34,061 |
| 流動負債合計 | 2,762,227 | 3,044,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,762,227 | 3,044,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,306,455 | 634,075,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,383,856 | -265,104,451 |
| （分配準備積立金） | 156,413,751 | 152,782,847 |
| 元本等合計 | 290,922,599 | 368,971,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 290,922,599 | 368,971,375 |
| 負債純資産合計 | 293,684,826 | 372,015,808 |
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