有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年5月31日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,434,586 | 3,904,957 |
親投資信託受益証券 | 290,221,493 | 368,101,689 |
未収入金 | 28,736 | 9,151 |
未収利息 | 11 | 11 |
流動資産合計 | 293,684,826 | 372,015,808 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 293,684,826 | 372,015,808 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 182,098 | 200,699 |
未払委託者報酬 | 2,549,233 | 2,809,673 |
その他未払費用 | 30,896 | 34,061 |
流動負債合計 | 2,762,227 | 3,044,433 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,762,227 | 3,044,433 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 625,306,455 | 634,075,826 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -334,383,856 | -265,104,451 |
(分配準備積立金) | 156,413,751 | 152,782,847 |
元本等合計 | 290,922,599 | 368,971,375 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 290,922,599 | 368,971,375 |
負債純資産合計 | 293,684,826 | 372,015,808 |