有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)

【提出】
2011年5月27日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月1日2011年2月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,904,9573,609,600
親投資信託受益証券368,101,689377,798,389
未収入金9,151901,862
未収利息118
流動資産合計372,015,808382,309,859
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計372,015,808382,309,859
負債の部
流動負債
未払解約金901,762
未払受託者報酬200,699182,820
未払委託者報酬2,809,6732,559,457
その他未払費用34,0614,700
流動負債合計3,044,4333,648,739
固定負債
負債合計3,044,4333,648,739
純資産の部
元本等
元本634,075,826592,095,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-265,104,451-213,434,710
(分配準備積立金)152,782,847140,465,261
元本等合計368,971,375378,661,120
評価・換算差額等
純資産合計368,971,375378,661,120
負債純資産合計372,015,808382,309,859