有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,904,957 | 3,609,600 |
親投資信託受益証券 | 368,101,689 | 377,798,389 |
未収入金 | 9,151 | 901,862 |
未収利息 | 11 | 8 |
流動資産合計 | 372,015,808 | 382,309,859 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 372,015,808 | 382,309,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 901,762 |
未払受託者報酬 | 200,699 | 182,820 |
未払委託者報酬 | 2,809,673 | 2,559,457 |
その他未払費用 | 34,061 | 4,700 |
流動負債合計 | 3,044,433 | 3,648,739 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,044,433 | 3,648,739 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 634,075,826 | 592,095,830 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -265,104,451 | -213,434,710 |
(分配準備積立金) | 152,782,847 | 140,465,261 |
元本等合計 | 368,971,375 | 378,661,120 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 368,971,375 | 378,661,120 |
負債純資産合計 | 372,015,808 | 382,309,859 |