三菱UFJ国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,904,957 | 3,609,600 |
| 親投資信託受益証券 | 368,101,689 | 377,798,389 |
| 未収入金 | 9,151 | 901,862 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 372,015,808 | 382,309,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 372,015,808 | 382,309,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 901,762 |
| 未払受託者報酬 | 200,699 | 182,820 |
| 未払委託者報酬 | 2,809,673 | 2,559,457 |
| その他未払費用 | 34,061 | 4,700 |
| 流動負債合計 | 3,044,433 | 3,648,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,044,433 | 3,648,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,075,826 | 592,095,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,104,451 | -213,434,710 |
| （分配準備積立金） | 152,782,847 | 140,465,261 |
| 元本等合計 | 368,971,375 | 378,661,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 368,971,375 | 378,661,120 |
| 負債純資産合計 | 372,015,808 | 382,309,859 |
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