有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,609,600 | 3,041,406 |
| 親投資信託受益証券 | 377,798,389 | 326,906,754 |
| 未収入金 | 901,862 | 17,958 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 382,309,859 | 329,966,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 382,309,859 | 329,966,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 901,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,820 | 153,541 |
| 未払委託者報酬 | 2,559,457 | 2,149,593 |
| その他未払費用 | 4,700 | 3,934 |
| 流動負債合計 | 3,648,739 | 2,307,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,648,739 | 2,307,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,095,830 | 577,536,405 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,434,710 | -249,877,348 |
| （分配準備積立金） | 140,465,261 | 131,895,629 |
| 元本等合計 | 378,661,120 | 327,659,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 378,661,120 | 327,659,057 |
| 負債純資産合計 | 382,309,859 | 329,966,125 |
