有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,041,406 | 3,225,916 |
| 親投資信託受益証券 | 326,906,754 | 340,698,973 |
| 未収入金 | 17,958 | 3,082,373 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 329,966,125 | 347,007,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 329,966,125 | 347,007,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,025,568 |
| 未払受託者報酬 | 153,541 | 161,862 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,593 | 2,266,066 |
| その他未払費用 | 3,934 | 4,152 |
| 流動負債合計 | 2,307,068 | 5,457,648 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,307,068 | 5,457,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,536,405 | 510,124,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,877,348 | -168,574,553 |
| （分配準備積立金） | 131,895,629 | 114,536,170 |
| 元本等合計 | 327,659,057 | 341,549,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 327,659,057 | 341,549,621 |
| 負債純資産合計 | 329,966,125 | 347,007,269 |
