有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【提出】
- 2014年5月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,225,916 | 3,530,006 |
| 親投資信託受益証券 | 340,698,973 | 311,035,171 |
| 未収入金 | 3,082,373 | 22,572 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 347,007,269 | 314,587,754 |
| 資産の部合計 | 347,007,269 | 314,587,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,025,568 | － |
| 未払受託者報酬 | 161,862 | 185,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,266,066 | 2,592,721 |
| その他未払費用 | 4,152 | 4,753 |
| 流動負債計 | 5,457,648 | 2,782,675 |
| 負債の部合計 | 5,457,648 | 2,782,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,124,174 | 342,581,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,574,553 | -30,776,660 |
| （分配準備積立金） | 114,536,170 | 74,836,936 |
| 元本等合計 | 341,549,621 | 311,805,079 |
| 純資産の部合計 | 341,549,621 | 311,805,079 |
| 負債・純資産合計 | 347,007,269 | 314,587,754 |
