半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,870,956,611 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,481,938 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,865,474,673 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,708,785,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422 ( 1万口当たり 10,422 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,494,682,044 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 120,482,678 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,374,199,366 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,776,888,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2954 ( 1万口当たり 22,954 | ) |
<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,320,437,954 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,290,926 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,315,147,028 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,734,015,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3833 ( 1万口当たり 13,833 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,918,768,999 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 334,292 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,918,434,707 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,127,594,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1110 ( 1万口当たり 11,110 | ) |
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