有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)

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【提出】
2025/05/26 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,664,971,959
Ⅱ 負債総額105,550
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,664,866,409
Ⅳ 発行済口数1,576,142,531口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0563
(10,000口当たり)(10,563)

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