有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

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【提出】
2018/05/25 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,222,949,990
Ⅱ 負債総額2,981,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,219,968,845
Ⅳ 発行済口数2,936,055,365口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0967
(10,000口当たり)(10,967)

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