有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)

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【提出】
2024/05/24 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,867,987,135
Ⅱ 負債総額5,330,100
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,862,657,035
Ⅳ 発行済口数1,709,368,430口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0897
(10,000口当たり)(10,897)

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