剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 52 期自 平成24年10月23日至 平成25年10月21日	第 53 期自 平成25年10月22日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		174	725
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,314	15,775
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,314	15,775
分配金		※11,582,274	※11,801,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)		725	537

2015/01/19 10:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 52 期(自 平成24年10月23日 至 平成25年10月21日)

2015/01/19 10:43

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年10月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,452,354,206	11,776,075,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		992,446,683	990,453,079

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/01/19 10:43