- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
追加型・公社債証券投資信託(10月設定)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年10月19日現在 ] | 第 55 期中間計算期間末 [ 平成28年4月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,951,388 | 1,544,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 661,068,715 | 453,340,293 | |||
| 未収入金 | 2,764 | 1,992 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 664,022,869 | 454,887,119 | |||
| 資産合計 | 664,022,869 | 454,887,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,615 | - | |||
| 未払解約金 | 500,200 | 92,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,363 | 29,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 951,751 | 381,846 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| その他未払費用 | 19,049 | 7,621 | |||
| 流動負債合計 | 1,751,978 | 511,291 | |||
| 負債合計 | 1,751,978 | 511,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 662,270,768 | ※1 453,492,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 123 | 883,375 | |||
| 元本等合計 | 662,270,891 | 454,375,828 | |||
| 純資産合計 | 662,270,891 | 454,375,828 | |||
| 負債純資産合計 | 664,022,869 | 454,887,119 | |||
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