半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年10月19日現在 ] | 第63期中間計算期間末 [ 2024年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,177,284 | 912,836 |
| 親投資信託受益証券 | 289,759,233 | 279,268,453 |
| 未収入金 | 1,085 | 1,040 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 290,937,602 | 280,182,330 |
| 資産合計 | 290,937,602 | 280,182,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,513 | 15,065 |
| 未払委託者報酬 | 414,125 | 197,661 |
| その他未払費用 | 8,362 | 4,011 |
| 流動負債合計 | 454,000 | 216,737 |
| 負債合計 | 454,000 | 216,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,426,443 | 280,374,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △942,841 | △408,532 |
| 元本等合計 | 290,483,602 | 279,965,593 |
| 純資産合計 | 290,483,602 | 279,965,593 |
| 負債純資産合計 | 290,937,602 | 280,182,330 |
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