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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

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【提出】: 2023/07/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第61期 [ 2022年10月19日現在 ]	第62期中間計算期間末 [ 2023年 4月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,207,906	963,547
親投資信託受益証券	299,752,577	295,474,168
未収入金	3,509	13,598
流動資産合計	300,963,992	296,451,313
資産合計	300,963,992	296,451,313
負債の部
流動負債
未払解約金	-	9,960
未払受託者報酬	32,120	15,874
未払委託者報酬	422,257	209,113
未払利息	2	1
その他未払費用	8,506	4,219
流動負債合計	462,885	239,167
負債合計	462,885	239,167
純資産の部
元本等
元本	301,370,631	297,376,395
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△869,524	△1,164,249
元本等合計	300,501,107	296,212,146
純資産合計	300,501,107	296,212,146
負債純資産合計	300,963,992	296,451,313

開示資料

決算

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