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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)

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【提出】: 2019/07/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 [ 平成30年10月22日現在 ]	第58期中間計算期間末 [ 平成31年 4月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,684,277	1,306,695
親投資信託受益証券	415,038,751	399,676,542
未収入金	1,740	1,948
流動資産合計	416,724,768	400,985,185
資産合計	416,724,768	400,985,185
負債の部
流動負債
未払解約金	499,950	-
未払受託者報酬	45,307	21,786
未払委託者報酬	595,621	286,133
未払利息	2	2
その他未払費用	11,862	5,744
流動負債合計	1,152,742	313,665
負債合計	1,152,742	313,665
純資産の部
元本等
元本	415,605,555	400,788,290
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△33,529	△116,770
元本等合計	415,572,026	400,671,520
純資産合計	415,572,026	400,671,520
負債純資産合計	416,724,768	400,985,185

開示資料

決算

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