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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

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【提出】: 2017/02/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	225,869,171	1.3888	313,704,125	1.4778	333,789,460	45.89
2	日本	親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	75,769,794	2.3048	174,639,757	2.5315	191,811,233	26.37
3	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	76,922,441	1.3876	106,744,867	1.3823	106,329,890	14.62
4	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	23,256,407	2.6147	60,809,270	2.7676	64,364,432	8.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.72
合計	95.72

開示資料

決算

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