有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 106,517,517 | 3.5116 | 374,049,440 | 3.6552 | 389,342,828 | 45.81 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 26,880,977 | 7.5981 | 204,245,252 | 7.7844 | 209,252,277 | 24.62 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 96,473,142 | 1.3013 | 125,540,509 | 1.3029 | 125,694,856 | 14.79 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 21,753,533 | 3.8338 | 83,398,936 | 3.9067 | 84,984,527 | 10.00 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.21 |
| 合計 | 95.21 |
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