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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

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【提出】: 2018/02/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	193,559,214	1.8398	356,124,776	1.9119	370,065,861	45.70
2	日本	親投資信託受益証券	JA海外株式マザーファンド	68,550,698	2.8281	193,868,531	2.9258	200,565,632	24.77
3	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	83,966,507	1.3831	116,134,233	1.3848	116,276,818	14.36
4	日本	親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	27,009,346	2.8869	77,973,949	2.9096	78,586,393	9.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.54
合計	94.54

開示資料

決算

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