有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 142,548,837 | 2.4016 | 342,359,252 | 2.3243 | 331,326,261 | 45.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 41,235,774 | 4.6831 | 193,115,122 | 4.4597 | 183,899,181 | 25.01 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 82,568,255 | 1.3581 | 112,144,147 | 1.3343 | 110,170,822 | 14.98 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 23,125,783 | 3.2482 | 75,119,404 | 3.1061 | 71,830,994 | 9.77 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.83 |
| 合計 | 94.83 |
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