有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 39,276,135 | 42,271,346 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 39,276,135 | 42,271,346 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,533,377 | 1,009,206 |
| 親投資信託受益証券 | 37,742,757 | 41,262,140 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 39,276,135 | 42,271,346 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 335,166 | 330,298 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,500 | 17,261 |
| 未払委託者報酬 | 306,263 | 302,108 |
| その他未払費用 | 11,403 | 10,929 |
| 流動負債計 | 335,166 | 330,298 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 38,940,969 | 41,941,048 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,227,065 | 32,415,986 |
| 元本等合計 | 38,940,969 | 41,941,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,713,904 | 9,525,062 |
| （分配準備積立金） | 6,633,730 | 10,272,508 |
