有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【提出】
- 2016年3月10日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,009,206 | 1,620,289 |
| 親投資信託受益証券 | 41,262,140 | 40,603,839 |
| 流動資産計 | 42,271,346 | 42,224,128 |
| 資産の部合計 | 42,271,346 | 42,224,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,261 | 18,424 |
| 未払委託者報酬 | 302,108 | 322,368 |
| その他未払費用 | 10,929 | 11,699 |
| 流動負債計 | 330,298 | 352,491 |
| 負債の部合計 | 330,298 | 352,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,415,986 | 31,475,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,525,062 | 10,396,141 |
| （分配準備積立金） | 10,272,508 | 10,903,900 |
| 元本等合計 | 41,941,048 | 41,871,637 |
| 純資産の部合計 | 41,941,048 | 41,871,637 |
| 負債・純資産合計 | 42,271,346 | 42,224,128 |
