剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年3月20日至平成27年3月19日	第55期自平成27年3月20日至平成28年3月22日
当期純利益		13,110,644	8,456,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,315	6,408
剰余金減少額又は欠損金増加額		822,607	634,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	822,607	634,095
分配金		※112,287,944	※17,826,677
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,408	1,828

2016/06/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年3月20日至 平成27年3月19日	第55期自 平成27年3月20日至 平成28年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額12,294,352円を分配対象額として12,287,944円(1万口当たり10.23円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額7,828,505円を分配対象額として7,826,677円(1万口当たり7.05円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	179,755,726,213	166,455,931,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,099,548,152	7,683,367,842

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