- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信3月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信3月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,800,143,953 | 91.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 172,271,798 | 8.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,972,415,751 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,500,393,297 | 30.09 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,516,977,676 | 23.52 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,517,406,904 | 23.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,420,163,331 | 22.87 |
| 合計(純資産総額) | 14,954,941,208 | 100.00 | |
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