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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信3月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信3月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,485,801,318 | 90.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 155,626,002 | 9.48 |
| 合計(純資産総額) | 1,641,427,320 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,300,967,562 | 36.46 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,001,406,904 | 27.52 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,657,776,856 | 25.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,580,003,329 | 10.87 |
| 合計(純資産総額) | 14,540,154,651 | 100.00 | |
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