- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信3月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信3月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,908,336,110 | 90.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 204,069,296 | 9.66 |
| 合計(純資産総額) | 2,112,405,406 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,500,178,213 | 16.75 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,269,939,479 | 21.91 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,403,294,929 | 36.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,748,929,151 | 25.12 |
| 合計(純資産総額) | 14,922,341,772 | 100.00 | |
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