- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信3月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信3月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,523,328,541 | 94.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 95,701,153 | 5.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,619,029,694 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,275,947,113 | 31.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,960,490,095 | 58.50 |
| 社債券 | 日本 | 300,395,509 | 2.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,070,833,821 | 7.87 |
| 合計(純資産総額) | 13,607,666,538 | 100.00 | |
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