有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	8,296,440	558,506,386	3,903,146,438
第46計算期間	7,162,300	1,794,513,541	2,115,795,197
第47計算期間	7,580,754	166,337,703	1,957,038,248
第48計算期間	3,867,573	704,486,617	1,256,419,204
第49計算期間	3,826,651	187,713,640	1,072,532,215
第50計算期間	6,791,591	80,268,220	999,055,586
第51計算期間	2,873,987	108,327,383	893,602,190
第52計算期間	3,081,922	134,792,437	761,891,675
第53計算期間	7,000,836	63,323,272	705,569,239
第54計算期間	51,327,157	34,868,110	722,028,286

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	941,387,000	7.67
特殊債券		日本	4,005,371,868	32.63
社債券		日本	7,275,139,063	59.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	53,169,554	0.43
	純資産総額		12,275,067,485	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券	―	700,000	104.72 104.5410	733,103,000 731,787,000	1.300000 2018/12/20	5.96
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 103.4880	524,615,000 517,440,000	2.110000 2017/02/16	4.22
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.34 100.3411	401,364,403 401,364,403	0.605000 2016/02/26	3.27
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.2870	401,352,000 401,148,000	0.462000 2016/06/13	3.27
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.14 100.1413	400,565,461 400,565,461	0.430000 2016/01/29	3.26
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.02 99.9390	400,116,000 399,756,000	0.150000 2018/02/27	3.26
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	106.78 105.9270	331,036,600 328,373,700	3.125000 2017/04/25	2.68
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.91 100.8820	302,748,000 302,646,000	0.566000 2018/04/17	2.47
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.38 100.3230	301,143,000 300,969,000	0.330000 2017/10/25	2.45
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.21 100.2136	300,640,998 300,640,998	0.563000 2015/11/02	2.45
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.18 100.1860	300,558,030 300,558,030	0.400000 2016/03/14	2.45
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.1690	300,702,000 300,507,000	0.289000 2016/06/20	2.45
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.07 100.0773	300,231,966 300,231,966	0.235000 2016/02/26	2.45
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.11 104.8000	210,234,000 209,600,000	1.300000 2019/03/20	1.71
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 103.0710	209,270,000 206,142,000	2.250000 2016/11/04	1.68
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	101.44 101.4419	202,883,940 202,883,940	1.690000 2016/03/25	1.65
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.5920	201,680,000 201,184,000	0.500000 2017/02/27	1.64
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.4390	200,500,000 200,878,000	0.530000 2016/09/13	1.64
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.51 100.4010	201,032,000 200,802,000	0.450000 2016/09/20	1.64
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.2740	199,536,000 200,548,000	0.930000 2016/12/09	1.63
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2340	200,200,000 200,468,000	0.377000 2016/12/19	1.63
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.2240	200,200,000 200,448,000	0.315000 2016/11/18	1.63
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.1860	200,356,000 200,372,000	0.263000 2016/06/20	1.63
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.1690	200,012,000 200,338,000	0.222000 2017/06/20	1.63
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.1590	200,086,000 200,318,000	0.232000 2016/11/08	1.63
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.1590	200,286,000 200,318,000	0.258000 2016/06/20	1.63
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.1370	200,336,000 200,274,000	0.243000 2016/06/20	1.63
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.1230	199,982,000 200,246,000	0.217000 2016/12/20	1.63
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.10 100.1095	200,219,019 200,219,019	1.670000 2015/04/28	1.63
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.09 100.0974	200,194,855 200,194,855	0.830000 2015/07/29	1.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	7.67
特殊債券	32.63
社債券	59.27
合 計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。