有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	7,162,300	1,794,513,541	2,115,795,197
第47計算期間	7,580,754	166,337,703	1,957,038,248
第48計算期間	3,867,573	704,486,617	1,256,419,204
第49計算期間	3,826,651	187,713,640	1,072,532,215
第50計算期間	6,791,591	80,268,220	999,055,586
第51計算期間	2,873,987	108,327,383	893,602,190
第52計算期間	3,081,922	134,792,437	761,891,675
第53計算期間	7,000,836	63,323,272	705,569,239
第54計算期間	51,327,157	34,868,110	722,028,286
第55計算期間	3,509,052	178,762,583	546,774,755

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	1,205,037,566	11.70
社債券		日本	8,997,993,522	87.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	98,845,693	0.96
	純資産総額		10,301,876,781	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 106.9450	428,720,000 427,780,000	2.084000 2020/03/04	4.15
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.7830	415,820,000 415,132,000	1.164000 2020/06/25	4.03
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.3320	405,480,000 405,328,000	0.860000 2018/06/19	3.93
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.5940	402,552,000 402,376,000	0.557000 2018/05/22	3.91
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.27 100.2390	401,116,000 400,956,000	0.150000 2018/02/27	3.89
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	400,000	100.26 100.1800	401,048,000 400,720,000	0.150000 2018/06/20	3.89
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 99.9350	399,964,000 399,740,000	0.750000 2018/11/26	3.88
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 106.4760	320,058,000 319,428,000	2.140000 2019/09/27	3.10
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	103.03 103.0388	319,420,334 319,420,334	3.125000 2017/04/25	3.10
日本	第422回九州電力	社債券	―	300,000	103.89 103.6980	311,673,000 311,094,000	1.164000 2020/06/25	3.02
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.5270	307,992,000 307,581,000	0.814000 2020/02/25	2.99
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.8610	303,030,000 302,583,000	0.454000 2019/02/25	2.94
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.7850	302,604,000 302,355,000	0.566000 2018/04/17	2.93
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	300,000	100.03 100.0324	300,097,420 300,097,420	0.462000 2016/06/13	2.91
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 107.7100	215,870,000 215,420,000	2.010000 2020/07/22	2.09
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 107.0120	214,448,000 214,024,000	2.500000 2019/06/03	2.08
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 106.4380	213,336,000 212,876,000	1.900000 2020/03/02	2.07
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 106.3750	213,180,000 212,750,000	1.560000 2021/01/20	2.07
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.88 100.8290	201,762,000 201,658,000	0.400000 2018/07/27	1.96
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.75 100.6780	201,504,000 201,356,000	0.300000 2018/12/27	1.95
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.32 100.3242	200,648,566 200,648,566	0.500000 2017/02/27	1.95
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	200,000	100.29 100.2620	200,580,000 200,524,000	0.520000 2017/10/30	1.95
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.18 100.1700	200,376,000 200,340,000	0.157000 2017/06/20	1.94
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.15 100.1543	200,308,689 200,308,689	0.930000 2016/12/09	1.94
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.13 100.1358	200,271,776 200,271,776	0.450000 2016/09/20	1.94
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.12 100.1291	200,258,358 200,258,358	0.377000 2016/12/19	1.94
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.12 100.1252	200,250,449 200,250,449	0.530000 2016/09/13	1.94
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.1120	199,962,000 200,224,000	0.360000 2018/05/29	1.94
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.1087	200,217,470 200,217,470	0.315000 2016/11/18	1.94
日本	第27回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.13 100.1070	200,272,000 200,214,000	0.146000 2017/06/20	1.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	11.70
社債券	87.34
合 計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。