有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	7,580,754	166,337,703	1,957,038,248
第48計算期間	3,867,573	704,486,617	1,256,419,204
第49計算期間	3,826,651	187,713,640	1,072,532,215
第50計算期間	6,791,591	80,268,220	999,055,586
第51計算期間	2,873,987	108,327,383	893,602,190
第52計算期間	3,081,922	134,792,437	761,891,675
第53計算期間	7,000,836	63,323,272	705,569,239
第54計算期間	51,327,157	34,868,110	722,028,286
第55計算期間	3,509,052	178,762,583	546,774,755
第56計算期間	1,406,383	69,933,905	478,247,233

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	701,288,943	7.30
社債券		日本	8,745,183,831	91.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	154,234,080	1.61
	純資産総額		9,600,706,854	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 105.3430	421,444,000 421,372,000	2.084000 2020/03/04	4.39
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 105.1430	421,024,000 420,572,000	1.610000 2020/12/17	4.38
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.24 103.1870	412,984,000 412,748,000	1.164000 2020/06/25	4.30
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	100.87 100.8550	403,488,000 403,420,000	0.750000 2018/11/26	4.20
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.80 100.7750	403,216,000 403,100,000	0.860000 2018/06/19	4.20
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.41 100.4060	401,664,000 401,624,000	0.557000 2018/05/22	4.18
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.04 100.0427	400,170,962 400,170,962	0.520000 2017/10/30	4.17
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 104.7440	314,457,000 314,232,000	2.140000 2019/09/27	3.27
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.9580	306,009,000 305,874,000	0.814000 2020/02/25	3.19
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.6490	302,109,000 301,947,000	0.454000 2019/02/25	3.15
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.41 100.4189	301,256,950 301,256,950	0.566000 2018/04/17	3.14
日本	第80回東海旅客鉄道	社債券	―	300,000	99.95 99.9300	299,874,000 299,790,000	0.001000 2020/04/13	3.12
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	300,000	99.95 99.9170	299,868,000 299,751,000	0.450000 2021/09/24	3.12
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 105.8970	212,058,000 211,794,000	2.010000 2020/07/22	2.21
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 105.1340	210,458,000 210,268,000	1.560000 2021/01/20	2.19
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 104.9010	209,832,000 209,802,000	1.900000 2020/03/02	2.19
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 104.8740	209,952,000 209,748,000	2.500000 2019/06/03	2.18
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.5240	201,082,000 201,048,000	0.550000 2019/07/10	2.09
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 100.4390	200,590,000 200,878,000	0.640000 2022/01/27	2.09
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 100.2320	200,554,000 200,464,000	0.615000 2021/12/15	2.09
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.17 100.1510	200,356,000 200,302,000	0.230000 2021/09/17	2.09
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.12 100.1220	200,242,000 200,244,000	0.360000 2018/05/29	2.09
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	200,000	100.10 100.1096	200,219,239 200,219,239	0.150000 2018/02/27	2.09
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 100.0610	200,214,000 200,122,000	0.190000 2021/09/17	2.08
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.0100	200,000,000 200,020,000	0.005000 2019/06/20	2.08
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	200,000	99.90 99.6790	199,814,000 199,358,000	0.005000 2020/03/03	2.08
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.26 100.2647	107,283,302 107,283,302	0.777000 2017/09/12	1.12
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 103.4480	103,508,000 103,448,000	1.405000 2019/12/25	1.08
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	103.35 103.3520	103,352,000 103,352,000	1.672000 2019/06/25	1.08
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	100.86 100.8400	100,860,000 100,840,000	0.880000 2018/09/05	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	7.30
社債券	91.09
合 計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。