有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

【提出】: 2015/06/19 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,202,719,452	1.0384	3,326,024,150	1.0385	3,326,024,150	―	―	52.20
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.12	200,248,294	100.12	200,248,294	0.500	2015/7/17	3.14
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	200,000,000	100.08	200,176,472	100.08	200,176,472	0.100	2016/3/15	3.14
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.03	200,071,308	100.03	200,071,308	0.710	2015/4/20	3.14
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	3.14
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.112	2016/1/7	3.14
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	99.99	199,997,392	99.99	199,997,392	0.170	2015/6/15	3.14
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	100.68	100,689,196	100.68	100,689,196	1.580	2015/9/18	1.58
日本	社債券	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100.63	100,631,220	100.63	100,631,220	1.450	2015/9/18	1.58
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	100.56	100,563,468	100.56	100,563,468	1.300	2015/9/15	1.58
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.28	100,286,124	100.28	100,286,124	1.400	2015/6/19	1.57
日本	地方債証券	埼玉県平成16年度公債ニ号	100,000,000	100.19	100,191,620	100.19	100,191,620	1.300	2015/5/27	1.57
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.18	100,186,481	100.18	100,186,481	0.430	2015/10/20	1.57
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.14	100,145,554	100.14	100,145,554	0.350	2015/10/20	1.57
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.05	100,056,606	100.05	100,056,606	0.246	2015/9/18	1.57
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.03	100,034,580	100.03	100,034,580	0.670	2015/4/17	1.57
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	100,000,000	100.03	100,031,856	100.03	100,031,856	0.100	2015/9/15	1.57
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,024,148	100.02	100,024,148	0.100	2015/8/15	1.57
日本	特殊債券	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.01	100,014,355	100.01	100,014,355	0.116	2015/9/18	1.57
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.57
日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2015/11/13	1.57
日本	特殊債券	第46号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/2/15	1.57
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.171	2015/4/9	1.57
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.133	2015/10/8	1.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.28
地方債証券	1.57
特殊債券	9.43
社債券	28.28
親投資信託受益証券	52.20
合計	97.76

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開示資料

決算