- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,202,719,452 | 1.0384 | 3,326,024,150 | 1.0385 | 3,326,024,150 | ― | ― | 52.20 |
| 日本 | 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.12 | 200,248,294 | 100.12 | 200,248,294 | 0.500 | 2015/7/17 | 3.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.08 | 200,176,472 | 100.08 | 200,176,472 | 0.100 | 2016/3/15 | 3.14 |
| 日本 | 社債券 | 第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.03 | 200,071,308 | 100.03 | 200,071,308 | 0.710 | 2015/4/20 | 3.14 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.157 | 2015/5/14 | 3.14 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2016/1/7 | 3.14 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 99.99 | 199,997,392 | 99.99 | 199,997,392 | 0.170 | 2015/6/15 | 3.14 |
| 日本 | 社債券 | 第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 100.68 | 100,689,196 | 100.68 | 100,689,196 | 1.580 | 2015/9/18 | 1.58 |
| 日本 | 社債券 | 第49回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 100.63 | 100,631,220 | 100.63 | 100,631,220 | 1.450 | 2015/9/18 | 1.58 |
| 日本 | 特殊債券 | 第186回政府保証中小企業債券 | 100,000,000 | 100.56 | 100,563,468 | 100.56 | 100,563,468 | 1.300 | 2015/9/15 | 1.58 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 100.28 | 100,286,124 | 100.28 | 100,286,124 | 1.400 | 2015/6/19 | 1.57 |
| 日本 | 地方債証券 | 埼玉県 平成16年度公債ニ号 | 100,000,000 | 100.19 | 100,191,620 | 100.19 | 100,191,620 | 1.300 | 2015/5/27 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | 第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.18 | 100,186,481 | 100.18 | 100,186,481 | 0.430 | 2015/10/20 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.14 | 100,145,554 | 100.14 | 100,145,554 | 0.350 | 2015/10/20 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100.05 | 100,056,606 | 100.05 | 100,056,606 | 0.246 | 2015/9/18 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | 第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.03 | 100,034,580 | 100.03 | 100,034,580 | 0.670 | 2015/4/17 | 1.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.03 | 100,031,856 | 100.03 | 100,031,856 | 0.100 | 2015/9/15 | 1.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第331回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.02 | 100,024,148 | 100.02 | 100,024,148 | 0.100 | 2015/8/15 | 1.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.01 | 100,014,355 | 100.01 | 100,014,355 | 0.116 | 2015/9/18 | 1.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.100 | 2015/5/15 | 1.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2015/11/13 | 1.57 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.171 | 2015/4/9 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.133 | 2015/10/8 | 1.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 6.28 |
| 地方債証券 | 1.57 |
| 特殊債券 | 9.43 |
| 社債券 | 28.28 |
| 親投資信託受益証券 | 52.20 |
| 合 計 | 97.76 |
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