有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,354,888,210 | 1.0417 | 2,453,087,720 | 1.0418 | 2,453,322,537 | ― | ― | 79.44 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 120,000,000 | 100.07 | 120,088,252 | 100.07 | 120,088,252 | 0.494 | 2025/6/20 | 3.89 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第4回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100.07 | 100,074,012 | 100.07 | 100,074,012 | 0.510 | 2025/9/12 | 3.24 |
| 日本 | 特殊債券 | 第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.05 | 100,051,360 | 100.05 | 100,051,360 | 0.440 | 2025/8/15 | 3.24 |
| 日本 | 特殊債券 | 第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.04 | 100,049,841 | 100.04 | 100,049,841 | 0.509 | 2025/5/23 | 3.24 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.03 | 100,034,453 | 100.03 | 100,034,453 | 0.548 | 2025/7/28 | 3.24 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第5回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 99.96 | 99,969,250 | 99.96 | 99,969,250 | 0.481 | 2025/11/21 | 3.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 13.60 |
| 特殊債券 | 6.48 |
| 親投資信託受益証券 | 79.44 |
| 合 計 | 99.52 |
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