有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,165,542,546 | 1.0393 | 4,329,248,369 | 1.0394 | 4,329,664,922 | ― | ― | 80.46 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/7/10 | 3.72 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/7/3 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/6/22 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | TOKYO CENTURY CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2018/3/14 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.025 | 2017/6/6 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/9/7 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.025 | 2017/5/11 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/10/5 | 1.86 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2018/1/10 | 1.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 18.58 |
| 親投資信託受益証券 | 80.46 |
| 合 計 | 99.04 |
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