有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,629,041,621 | 1.0392 | 2,732,362,954 | 1.0393 | 2,732,362,956 | ― | ― | 46.49 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2017/1/12 | 3.40 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 3.40 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.106 | 2017/1/6 | 3.40 |
| 日本 | 特殊債券 | い第733号農林債 | 140,000,000 | 100.12 | 140,178,120 | 100.12 | 140,178,120 | 0.550 | 2016/6/27 | 2.38 |
| 日本 | 地方債証券 | 第637回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100.81 | 100,816,258 | 100.81 | 100,816,258 | 1.810 | 2016/9/20 | 1.72 |
| 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.65 | 100,650,156 | 100.65 | 100,650,156 | 4.000 | 2016/5/31 | 1.71 |
| 日本 | 社債券 | 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.41 | 100,418,493 | 100.41 | 100,418,493 | 0.433 | 2017/3/22 | 1.71 |
| 日本 | 社債券 | 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.27 | 100,270,534 | 100.27 | 100,270,534 | 0.515 | 2017/1/25 | 1.71 |
| 日本 | 特殊債券 | い第736号農林債 | 100,000,000 | 100.23 | 100,239,000 | 100.23 | 100,239,000 | 0.500 | 2016/9/27 | 1.71 |
| 日本 | 社債券 | 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.23 | 100,236,700 | 100.23 | 100,236,700 | 0.515 | 2016/10/20 | 1.71 |
| 日本 | 特殊債券 | 第262回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100.21 | 100,213,908 | 100.21 | 100,213,908 | 0.450 | 2016/9/27 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | 第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.13 | 100,134,256 | 100.13 | 100,134,256 | 0.540 | 2016/7/20 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | 第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.13 | 100,131,150 | 100.13 | 100,131,150 | 0.545 | 2016/7/14 | 1.70 |
| 日本 | 特殊債券 | 第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.03 | 100,032,180 | 100.03 | 100,032,180 | 0.160 | 2016/6/20 | 1.70 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/9/15 | 1.70 |
| 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/5/13 | 1.70 |
| 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/8/15 | 1.70 |
| 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/11/15 | 1.70 |
| 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.010 | 2017/2/15 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.040 | 2017/3/14 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.102 | 2016/9/8 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 1.70 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.088 | 2016/10/6 | 1.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 1.72 |
| 特殊債券 | 14.30 |
| 社債券 | 30.65 |
| 親投資信託受益証券 | 46.49 |
| 合 計 | 93.16 |
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