有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額(全銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還年月日	投資 比率 (%)
				単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,500,000,000	99.97	2,499,360,095	99.97	2,499,360,095	-	2014/5/28	4.77
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	2,500,000,000	99.97	2,499,311,352	99.97	2,499,311,352	-	2014/5/28	4.77
日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	99.99	1,999,954,794	99.99	1,999,954,794	-	2014/4/11	3.81
日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	99.99	1,999,951,782	99.99	1,999,951,782	-	2014/4/8	3.81
日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	2,000,000,000	99.99	1,999,951,782	99.99	1,999,951,782	-	2014/4/7	3.81
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,895,896	99.99	1,999,895,896	-	2014/5/19	3.81
日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	99.99	999,978,082	99.99	999,978,082	-	2014/4/10	1.91
日本	社債券	第104回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	500,000,000	100.04	500,248,398	100.04	500,248,398	1.34	2014/4/16	0.95
日本	特殊債券	い第708号農林債	220,000,000	100.15	220,337,450	100.15	220,337,450	1.15	2014/5/27	0.42
日本	特殊債券	い第707号商工債	200,000,000	100.07	200,146,233	100.07	200,146,233	1.35	2014/4/25	0.38
日本	特殊債券	い第707号農林債	120,000,000	100.07	120,094,556	100.07	120,094,556	1.35	2014/4/25	0.23

(注1)現先取引は含まれておりません。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b.全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率(%)
国債証券	3.81
特殊債券	1.03
社債券	0.95
コマーシャル・ペーパー	22.88
合計	28.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。