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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

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【提出】: 2015/11/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,500,000,000	―	2,499,404,250	―	2,499,404,250	―	2015/11/26	4.81
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	2,500,000,000	―	2,499,356,602	―	2,499,356,602	―	2015/11/26	4.81
3	日本	社債券	第123回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2,000,000,000	100.34	2,006,857,172	100.34	2,006,857,172	0.71	2016/4/18	3.86
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,962,740	―	1,999,962,740	―	2015/10/5	3.85
5	日本	コマーシャルペーパー	JFEホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,898,086	―	1,999,898,086	―	2015/10/26	3.85
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	1,999,717,300	―	1,999,717,300	―	2015/12/25	3.85
7	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	2,000,000,000	―	1,999,712,370	―	1,999,712,370	―	2015/11/10	3.85
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	―	1,999,688,048	―	1,999,688,048	―	2015/10/15	3.85
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,636,778	―	1,999,636,778	―	2015/10/8	3.85
10	日本	コマーシャルペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,622,810	―	1,999,622,810	―	2015/10/23	3.85
11	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,600,000,000	100.14	1,602,295,712	100.14	1,602,295,712	0.7	2015/12/25	3.08
12	日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債	1,300,000,000	100.01	1,300,175,061	100.01	1,300,175,061	0.35	2015/10/20	2.50
13	日本	特殊債券	第163号商工債(3年)	1,000,000,000	100.11	1,001,106,529	100.11	1,001,106,529	0.2	2016/8/26	1.93
14	日本	特殊債券	第161号商工債(3年)	500,000,000	100.12	500,615,608	100.12	500,615,608	0.25	2016/6/27	0.96
15	日本	特殊債券	第2回政府保証中日本高速道路債券	400,000,000	100.30	401,238,158	100.30	401,238,158	1.5	2015/12/22	0.77
16	日本	特殊債券	い第725号農林債	200,000,000	100.02	200,043,356	100.02	200,043,356	0.4	2015/10/27	0.38
17	日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	100,000,000	100.28	100,281,989	100.28	100,281,989	1.5	2015/12/15	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	7.32
社債券	6.36
コマーシャルペーパー	36.55
合計	50.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

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