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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

【提出】: 2015/05/28 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第521回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,828,840	99.99	4,999,828,840	―	2015/6/29	9.58
2	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	2,500,000,000	―	2,499,372,280	―	2,499,372,280	―	2015/5/27	4.79
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	2,500,000,000	―	2,499,329,630	―	2,499,329,630	―	2015/5/27	4.79
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナン	2,000,000,000	―	1,999,939,452	―	1,999,939,452	―	2015/4/2	3.83
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	2,000,000,000	―	1,999,927,126	―	1,999,927,126	―	2015/4/15	3.83
6	日本	コマーシャルペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,874,254	―	1,999,874,254	―	2015/4/6	3.83
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガ	2,000,000,000	―	1,999,841,656	―	1,999,841,656	―	2015/4/13	3.83
8	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	2,000,000,000	―	1,999,832,342	―	1,999,832,342	―	2015/4/15	3.83
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,811,524	―	1,999,811,524	―	2015/4/7	3.83
10	日本	コマーシャルペーパー	アサヒGHD	2,000,000,000	―	1,999,787,966	―	1,999,787,966	―	2015/4/15	3.83
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	2,000,000,000	―	1,999,769,888	―	1,999,769,888	―	2015/5/29	3.83
12	日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	1,200,000,000	100.11	1,201,433,332	100.11	1,201,433,332	0.5	2015/7/17	2.30
13	日本	特殊債券	第341回政府保証道路債券	1,000,000,000	100.18	1,001,878,120	100.18	1,001,878,120	1.3	2015/5/29	1.92
14	日本	特殊債券	い第724号農林債	200,000,000	100.19	200,387,070	100.19	200,387,070	0.5	2015/9/25	0.38
15	日本	特殊債券	い第723号農林債	200,000,000	100.18	200,365,650	100.18	200,365,650	0.55	2015/8/27	0.38
16	日本	特殊債券	い第725号農林債	200,000,000	100.17	200,347,685	100.17	200,347,685	0.4	2015/10/27	0.38
17	日本	特殊債券	い第721号農林債	200,000,000	100.11	200,230,595	100.11	200,230,595	0.6	2015/6/26	0.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.58
特殊債券	3.45
社債券	2.30
コマーシャルペーパー	40.21
合計	55.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

開示資料

決算

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