有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第472回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,996,700 | 99.99 | 4,999,996,700 | ― | 2014/10/2 | 9.57 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第479回国庫短期証券 | 4,680,000,000 | 99.99 | 4,679,957,120 | 99.99 | 4,679,957,120 | ― | 2014/12/15 | 8.95 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 2,500,000,000 | ― | 2,499,366,187 | ― | 2,499,366,187 | ― | 2014/11/26 | 4.78 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 2,500,000,000 | ― | 2,499,317,445 | ― | 2,499,317,445 | ― | 2014/11/26 | 4.78 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | NTTファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,930,960 | ― | 1,999,930,960 | ― | 2014/10/9 | 3.83 |
| 6 | 日本 | コマーシャルペーパー | 豊田通商 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,843,846 | ― | 1,999,843,846 | ― | 2014/10/10 | 3.83 |
| 7 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,818,536 | ― | 1,999,818,536 | ― | 2014/10/7 | 3.83 |
| 8 | 日本 | コマーシャルペーパー | JXホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,813,988 | ― | 1,999,813,988 | ― | 2014/10/22 | 3.83 |
| 9 | 日本 | コマーシャルペーパー | 住友化学 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,809,826 | ― | 1,999,809,826 | ― | 2014/10/31 | 3.83 |
| 10 | 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,956,851 | ― | 999,956,851 | ― | 2014/10/21 | 1.91 |
| 11 | 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,938,633 | ― | 999,938,633 | ― | 2014/10/9 | 1.91 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第243回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 100.23 | 501,197,335 | 100.23 | 501,197,335 | 0.7 | 2015/2/27 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第128回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 500,000,000 | 100.01 | 500,050,996 | 100.01 | 500,050,996 | 0.295 | 2014/10/20 | 0.96 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 18.52 |
| 特殊債券 | 0.96 |
| 社債券 | 0.96 |
| コマーシャルペーパー | 32.52 |
| 合計 | 52.96 |
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