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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/20 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成24年12月1日至平成25年12月2日	第15期自平成25年12月3日至平成26年12月1日
営業収益
	受取利息	3,541	3,329
	有価証券売買等損益	239,307,316	128,762,888
	営業収益合計	239,310,857	128,766,217
営業費用
	受託者報酬	740,871	916,352
	委託者報酬	6,668,581	8,247,850
	その他費用	69,288	86,477
	営業費用合計	7,478,740	9,250,679
営業利益		231,832,117	119,515,538
経常利益		231,832,117	119,515,538
当期純利益		231,832,117	119,515,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		18,148,378	1,301,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 56,397,620	182,474,595
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,188,476	33,579,215
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,089,752	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,098,724	33,579,215
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	13,344,533
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,344,533
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		182,474,595	320,923,194

開示資料

決算

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