- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,541 | 3,329 | |
| 有価証券売買等損益 | 239,307,316 | 128,762,888 | |
| 営業収益合計 | 239,310,857 | 128,766,217 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 740,871 | 916,352 | |
| 委託者報酬 | 6,668,581 | 8,247,850 | |
| その他費用 | 69,288 | 86,477 | |
| 営業費用合計 | 7,478,740 | 9,250,679 | |
| 営業利益 | 231,832,117 | 119,515,538 | |
| 経常利益 | 231,832,117 | 119,515,538 | |
| 当期純利益 | 231,832,117 | 119,515,538 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,148,378 | 1,301,621 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 56,397,620 | 182,474,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,188,476 | 33,579,215 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,752 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,098,724 | 33,579,215 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,344,533 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,344,533 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,474,595 | 320,923,194 | |
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